CWG資訊：CPI數據令多頭狂喜，鮑威爾鴿派不及預期，美元大跌後企穩反彈

CWG Markets市場資訊2024年6月13日（週四）：

匯訊摘要：

週三（6月12日）因美國5月CPI數據低於預期，美元指數大幅跳水，後因美聯儲最新利率預測放出鷹派信號而有所回升，最終收跌0.56%，報104.67。10年期美債收益率最終收報4.3230%。對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率最終收報4.7600%。

週三（6月12日）金價衝高受阻，早上時候因美國5月CPI數據顯示美國通脹增速放緩，金價一度飆升近30美元至2341.51美元/盎司，但美聯儲利率決議維持利率不變，暗示今年將僅降息一次，美聯儲主席鮑威爾的講話也不如預期的鴿派，金價回吐了大部分漲幅，收報2324.71美元/盎司，漲幅約0.35%。

因中東地區緊張局勢持續帶來支撐，國際油價週三（6月12日）上漲。WTI原油最終收漲0.16%，報78.24美元/桶；布倫特原油收漲0.43%，報82.48美元/桶。

前日公布數據與消息：

北京時間6月12日晚間，美國勞工統計局公布數據顯示，美國5月未季調核心CPI年率錄得3.4%，低於預期的3.5%水平，為2021年4月以來最低水平。未季調CPI年率錄得3.3%，低於市場預期的3.4%水平，降至3個月低位。

美國5月季調後CPI月率錄得0%，為2022年7月以來最低水平；美國5月季調後核心CPI月率錄得0.2%，為2023年10月以來最低水平，市場預期為0.3%。數據顯示，隨著主要零售商大幅降低從食品到尿布等商品的價格，物價壓力可能會繼續緩和。

數據發布後，美國5月CPI數據公布後，美股三大股指期貨短線走高。納斯達克指數期貨漲近1%，標普500指數期貨漲0.81%，道瓊斯指數期貨漲0.71%；美國國債收益率短線下挫，10年期國債收益率跌至4.287%，30年期國債收益率跌至4.451%；美元指數短線走低，日內跌0.61%。歐元兌美元短線拉升近50點，英鎊兌美元短線拉升近70點，美元兌日元短線下挫近90點。

利率期貨市場暗示美聯儲在9月前降息的可能性約為70%，11月降息25個基點的可能性達到100%。

美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾12日表示，美聯儲限制性貨幣政策立場正在對美國通脹水平產生影響，但仍需時間發揮足夠效果。

美聯儲當天結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%至5.5%之間不變。這也是美聯儲自去年9月以來連續第七次會議維持利率不變。

鮑威爾在當天會後的新聞發布會上說，美聯儲目前的貨幣政策立場是限制性的，且正在產生美聯儲所希望看到的效果，但仍需要時間來充分發揮其作用。美聯儲官員仍在等待貨幣政策的效果。

鮑威爾說，儘管當天早些時候公布的5月消費者價格指數（CPI）環比持平，好於市場普遍預期，但美聯儲仍沒有充足的信心來降低利率。“今天的報告是一種進步，是在建立信心。但我們不認為自己有信心在這個時候開始放鬆政策”。

他說，美聯儲需要更多關於通脹的“良好數據”才能獲得更大的信心認為通脹正接近2%的長期目標。目前，雖然通脹率已經從峰值大幅回落，但仍處於過高水平。

週四（6月13日）亞洲時段，現貨黃金震盪微跌，目前交投於2321.63美元/盎司附近。週三金價衝高受阻，早上時候因美國5月CPI數據顯示美國通脹增速放緩，金價一度飆升近30美元至2341.51美元/盎司，但美聯儲利率決議維持利率不變，暗示今年將僅降息一次，美聯儲主席鮑威爾的講話也不如預期的鴿派，金價回吐了大部分漲幅，收報2324.71美元/盎司，漲幅約0.35%。

CPM Group執行合夥人Jeffrey Christian說：“美聯儲既沒有降息，也沒有加息，因此投資者紛紛轉向風險較低的資產，包括黃金，所以價格變得非常高，獲利了結開始出現。”

美聯儲主席鮑威爾表示，美聯儲提出的通脹前景是“相當保守的預測”，可能不會被未來的數據所證實，而且可能會進行修正。鮑威爾補充說，好於預期的消費者物價指數數據是官員們所歡迎的。

紐約獨立金屬交易員Tai Wong表示，“鮑威爾承認，FOMC在看到今天的數據後有機會改變預測，他強調這是一份好報告，這傳遞了一個明確的信息：‘先不要發出降息派對的邀請函，’黃金價格將繼續與就業和通脹數據掛鉤。”

Nationwide首席經濟學家Kathy Bostjancic說：「如果未來幾個月的通脹數據持續溫和，美聯儲可能會在9月開始降息，並在12月再次降息。」

據CME「美聯儲觀察」：美聯儲8月（北京時間）維持利率不變的概率為91.7%，降息25個基點的概率為8.3%。美聯儲到9月維持利率不變的概率為38.5%，累計降息25個基點的概率為56.7%，累計降息50個基點的概率為4.8%。

利率期貨顯示，美聯儲11月降息的概率較大，目前為74.3%，而降息25個基點、50個基點和75個基點的概率分別為50.7%、22%、1.6%，維持利率不變的概率為25.7%。

美元指數技術分析：

美指周三上漲在105.35之下遇阻，下跌在104.25之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在104.90之下遇阻，後市下跌的目標將會指向104.25--104.15之間。今天美指短線阻力在104.80--104.85，短線重要阻力在105.20--105.25。今天美指短線支持在104.25--104.30，短線重要支持在104.15--104.20。

歐元/美元技術分析：

歐美周三下跌在1.0735之上受到支持，上漲在1.0855之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0780之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0855--1.0865之間。今天歐美短線阻力在1.0850--1.0855，短線重要阻力在1.0860--1.0865。今天歐美短線支持在1.0785--1.0790，短線重要支持在1.0745--1.0750。

黃金技術分析：

黃周三下跌在2310.00之上受到支持，上漲在2342.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2308.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2340.00--2356.00之間。今天黃金短線阻力在2339.00--2340.00，短線重要阻力在2355.00--2356.00。今天黃金短線支持在2315.00--2316.00，短線重要支持在2308.00--2309.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數6月12日（周三）收盤上漲252.61點，漲幅1.37%，報18625.00點； 英國富時100指數6月12日（周三）收盤上漲68.96點，漲幅0.85%，報8216.77點； 法國CAC40指數6月12日（周三）收盤上漲75.49點，漲幅0.97%，報7864.70點； 歐洲斯托克50指數6月12日（周三）收盤上漲69.16點，漲幅1.39%，報5034.25點； 西班牙IBEX35指數6月12日（周三）收盤上漲73.00點，漲幅0.65%，報11248.50點； 意大利富時MIB指數6月12日（周三）收盤上漲475.52點，漲幅1.40%，報34350.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數6月12日（周三）收盤下跌35.21點，跌幅0.09%，報38712.21點； 標普500指數6月12日（周三）收盤上漲45.03點，漲幅0.84%，報5420.35點； 納斯達克綜合指數6月12日（周三）收盤上漲267.25點，漲幅1.54%，報17610.79點。

貴金屬收盤：

受美國CPI報告意外疲軟提振，現貨黃金6月12日（周三）連續第三個交易日上漲，一度觸及2340大關，最終收漲0.27%，報2322.50美元/盎司。現貨白銀6月12日（周三）最終收漲1.52%，報29.70美元/盎司。

CWG後市預測：

   美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.85---104.15的區間的上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0865---1.0785的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2870---1.2775的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8970---0.8895的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在157.10---155.75的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6720---0.6640的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3750---1.3675的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2340.00---2308.00的區間的下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

   提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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