CWG資訊：鮑威爾稱今年有望降息，美元持續大幅下跌，金價延續漲勢刷新歷史高點

CWG Markets市場資訊2024年3月7日（週四）：

匯訊摘要：

周三（3月6日）美元指數亞盤、歐盤維持震盪走勢，但因鮑威爾在國會山表示今年晚些時候降息，美盤美元指數持續走弱，最終收跌0.398%，報103.37。基準的10年期美債收益率收報4.1078%，對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率收報4.562%。

經濟數據和美聯儲主席鮑威爾的講話增強了市場對今年降息的預期，美元指數跌創逾一個月新低，金價周三（3月6日）延續漲勢，並一度刷新歷史高點至2152.11美元/盎司，收報2147.88美元/盎司，漲幅約0.95%，為連續六個交易日上漲。

油價周三（3月6日）上漲約1%，因美國原油庫存增幅低於預期、餾分油和汽油庫存大幅減少以及美聯儲主席表示仍預計今年將降息，另外，沙特意外上調面向亞洲的官方原油售價，也提振了市場情緒。

前日公布數據與消息：

3月6日美元兌一籃子貨幣全面走弱，美元指數在隔夜市場下跌，當日上午跌幅擴大，午後窄幅盤整，尾盤時美元指數下跌。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.41%，在匯市尾市收於103.370。

美聯儲主席鮑威爾當日在出席國會聽證會時表示，尚不能放心通脹會繼續回落，但預計今年會降息。鮑威爾說：“如果經濟發展整體符合預期，在今年某一時間點開始降息將很可能是合適的。”

美聯儲卡什卡利：基本預期是不再加息。如果通脹似乎比我們預期的更加根深蒂固，美聯儲將首先延長利率維持不變的時間。去年12月曾預計2024年將有兩次降息。我現在很難想像會有更多的降息。他進一步表示，如果經濟表現良好，那我們為何要降息？

美國2月ADP就業人數錄得14萬人，創2023年12月來最大增幅。美國私營企業2月份增加了14萬個就業崗位，雖然就業增長保持穩定，但換工作的人的工資增長一年多來首次加速，增幅從7.2%升至7.6%。

美聯儲褐皮書：美國經濟活動稍有增長，消費者支出稍有下降；預計未來需求將更加強勁、金融環境進一步寬鬆。在該份報告中，有進一步跡象表明勞動力市場進一步放緩，但工資進一步增長，通脹壓力再次出現。

加拿大央行將利率維持在5.00%不變，符合市場預期；加拿大央行行長麥克勒姆：目前考慮降息仍為時過早。今年我們很可能無法達到2%的通脹目標，預計通脹率將在2024年中期前保持接近3%，然後在下半年開始放緩。

盛寶銀行大宗商品策略師Ole Hansen表示：鮑威爾的中性至略微鴿派傾向，在美盤時段給黃金、尤其是白銀增添了動力。

Janney Montgomery Scott的首席投資策略師Mark Luschini說，除了鮑威爾的證詞，周三的經濟數據也提振了降息的希望和對勞動力市場的信心。

德意志銀行外匯與大宗商品策略分析師Michael Hsueh表示：肯定有宏觀數據推動我們朝這個方向發展，並遵循美聯儲的政策預期……但黃金市場的反應是長期公允價值模型所顯示

反應的數倍。

道明證券(TD Securities)高級大宗商品策略師Ryan McKay表示：“商品交易顧問現在正在全力買入黃金，基金持有其歷史最大多頭頭寸的大約80%。”

紐約獨立金屬交易商Tai Wong說，“由於看漲情緒仍佔主導地位，黃金可能會繼續走高。然而，黃金可能需要一點時間來消化鮑威爾的總體評論，以及查看周五的就業報告。”

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲3月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率為95.0%，降息25個基點的概率為5.0%。到5月維持利率不變的概率為81.3%，累計降息25個基點的概率為18.0%，累計降息50個基點的概率為0.7%。到6月維持利率不變的概率為27.5%，累計降息25個基點的概率為61%，累計降息50個基點的概率為11.2%，累計降息75個基點的概率為0.4%。

美國能源信息署(EIA)稱，在截至3月1日的一周內，能源公司的原油庫存增加了140萬桶，少於預期，而精煉油和汽油庫存的降幅遠遠超過預期。

分析師原先預測原油庫存增加210萬桶，行業組織美國石油協會(API)的數據顯示為增加40萬桶。

上周包括柴油和取暖油在內的精煉油庫存減少410萬桶，汽油庫存減少450萬桶，相比之下，分析師的預測分別為減少70萬桶和160萬桶。

美國至3月1日當周EIA精煉油庫存降幅錄得2023年5月5日當周以來最大，為連續第7周錄得下降；美國至3月1日當周EIA汽油庫存降幅錄得2023年11月3日當周以來最大。

美元指数技術分析：

美指周三上漲在103.90之下遇阻，下跌在103.15之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在103.80之下遇阻，後市下跌的目標將會指向103.05--102.75之間。今天美指短線阻力在103.50--103.55，短線重要阻力在103.75--103.80。今天美指短線支持在103.05--103.10，短線重要支持在102.75--102.80。

歐元/美元技術分析：

歐美周三下跌在1.0840之上受到支持，上漲在1.0915之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0850之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0930--1.0960之間。今天歐美短線阻力在1.0925--1.0930，短線重要阻力在1.0955--1.0960。今天歐美短線支持在1.0880--1.0885，短線重要支持在1.0850--1.0855。

黃金技術分析：

黃金周三下跌在2123.00之上受到支持，上漲在2153.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2157.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2139.00--2127.00之間。今天黃金短線阻力在2156.00--2157.00，短線重要阻力2168.00--2169.00。今天黃金短線支持在2139.00--2140.00，短線重要支持在2127.00--2128.00。

主要財經數據:

財經大事件:

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數3月6日（週三）收盤上漲26.70點，漲幅0.15%，報17720.15點； 英國富時100指數3月6日（週三）收盤上漲32.82點，漲幅0.43%，報7678.98點； 法國CAC40指數3月6日（週三）收盤上漲21.92點，漲幅0.28%，報7954.74點； 歐洲斯托克50指數3月6日（週三）收盤上漲23.08點，漲幅0.47%，報4916.15點； 西班牙IBEX35指數3月6日（週三）收盤上漲80.40點，漲幅0.79%，報10197.50點； 意大利富時MIB指數3月6日（週三）收盤上漲217.84點，漲幅0.66%，報33364.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數3月6日（週三）收盤上漲75.86點，漲幅0.20%，報38661.05點； 標普500指數3月6日（週三）收盤上漲27.11點，漲幅0.53%，報5105.76點； 納斯達克綜合指數3月6日（週三）收盤上漲91.96點，漲幅0.58%，報16031.54點。

貴金屬收盤：

現貨黃金3月6日（週三）再創新高，一度上破2152美元/盎司，最終收漲0.97%，報2148.64美元/盎司；現貨白銀最終收漲2.1%，報24.17美元/盎司。

CWG后市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在103.75---103.05的區間的上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0930---1.0855的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2775---1.2700的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8850---0.8800的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在149.75---148.90的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6600---0.6540的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3540---1.3475的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2157.00---2127.00的區間上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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