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CWG資訊:美元和美債殖利率回落,金價升至逾一周高點;油價下跌逾1%,需求擔憂蓋過了地緣政治緊張局勢影響

CWG Markets | 2024-02-21 11:35

摘要:週二(2月20日),美元指數盤中下破104關口,創逾一周新低,隨後有所反彈,最終收跌0.181%,報104.06。美國公債殖利率回落,基準的10年期美債殖利率收報4.275%,對聯準會政策利率最敏感的2年期美債殖利率收報4.613%。

CWG Markets市場資訊2024年2月21日(週三):

匯訊摘要:

週二(2月20日),美元指數盤中下破104關口,創逾一周新低,隨後有所反彈,最終收跌0.181%,報104.06。美國國債收益率回落,基準的10年期美債收益率收報4.275%,對美聯儲政策利率最敏感的2年期美債收益率收報4.613%。

金價週二(2月20日)攀升至逾一周以來的最高水平,現貨黃金盤中最高曾觸及2030.76美元/盎司,因美元和美債收益率回落,市場焦點轉向美聯儲的最新貨幣政策會議記錄,以尋找有關降息的進一步線索。

油價週二(2月20日)收低逾1%,對全球需求的擔憂抵消了以色列-哈馬斯衝突對油價的支撐。因週一美國總統日假期,原定於每週三凌晨的API原油庫存系列數據本週將於週四凌晨公布,將於每週三晚間公布的EIA數據本週將於週五凌晨零點公布。

前日公布數據與消息:

美元指數週二下跌0.2%,使得以美元計價的黃金對海外買家來說價格降低。美聯儲1月政策會議的記錄將於週三公布。

市場出現美聯儲下一步是加息而非降息的聲音。美國前財長薩默斯這一概率有15%,更有資管人士認為可能性達到20%。

美國1月諮商會領先指標月率錄得-0.4%,低於預期的-0.30%,前值從-0.10%下修至-0.2%。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示,“我們仍認為美聯儲有可能在2024年中期降低利率”,這將成為金市的潛在支撐因素。

不過,美聯儲會議記錄將重申,降息將推遲到5月或6月,這肯定無助於金市,他補充稱,2,000美元水平下方存在基本面支撐。

上週公布的美國消費者物價和生產者物價數據均高於預期,打擊了3月降息的希望。根據芝商所(CME)的Fed Watch工具,市場目前認為6月降息的可能性為78%。

參與路透調查的104位經濟學家中的86位表示美聯儲將在第二季度降息,53位認為將在6月降息,33位認為將在5月。

荷蘭國際集團外匯分析師Francesco Pesole在一份報告中稱,在美國經濟數據強勁的扶助下,美元短期內應會保持強勢,使美元指數維持在104—105區間內。他表示:“由於美國經濟數據仍具有支撐作用,我們傾向於美元走高。”不過,他說,由於市場普遍認為美國經濟數據將在某個時候轉弱,從而促使美聯儲降息並導致美元貶值,因此漲幅應該有限。因此,從長遠來看,黃金價格仍能夠得到支撐。

ForexLive貨幣分析師Justin Low表示,隨著週二金價連續第四個交易日反彈,金價在2000 美元/盎司上方得到了良好支撐,但在金價創出新高之前可能會出現大幅調整,“隨著美元今天小幅下跌,黃金找到了為上週反彈而歡呼的理由,” “貴金屬今天又上漲,因為它現已消除了CPI後的跌幅。”

黃金幾乎收復了美國強勁通膨數據帶來的損失。德國商業銀行的分析師認為,看來今年仍有可能降息,儘管時間稍晚一些。美聯儲成員的聲明也證實了這一點。他們最近只是質

疑市場利率轉變的早期時機,而不是降息本身。 尽管如此,黃金的进一步上涨潜力可能仍然有限。這是因為持續強勁的美國經濟,加上頑固的高通脹,不利於明顯的降息周期,这意味着黃金投資相對於美國生息資產將繼續處於顯著劣勢。

美國原油期貨現貨合約較次月合約升水擴大了一倍多,最高達到每桶1.71美元,為約四個月來最寬。這鼓勵能源公司出售現貨合約,而不是花錢存儲石油,以便在未來幾個月交割。

IG市場分析師Tony Sycamore在一份報告中說,“需求擔憂抵消了中東地緣政治緊張局勢持續帶來的影響”。

2023年,原油市場最初預計全球產量將大幅削減需求,從而嚴重限制供應並導致原油價格飆升。但主要需求市場的增長滯後,讓市場對供應彻底崩潰的預期由於石油輸出國組織(OPEC)以外國家的石油產量創紀錄,人們再次擔心供應過剩加劇。

OPEC削減原油產量的努力遇到了非OPEC國家增產的硬壁,特別是美國,美國在11月份產量達到創紀錄水平,並繼續鞏固自己作為全球最大單一石油生產國的地位。亞洲大國的增長數據繼續低於預期,而亞洲大國原油需求的不穩定導致能源市場的供應量遠高於預期。

美國石油協會 (API) 本週將於週四凌晨每週發布美國石油桶數量最新情況,前一周意外增加超過 850萬桶。能源情報署 (EIA) 的每週石油庫存數據本週將於北京時間週五零點公布,前一周每週原油庫存大幅增加超過1200萬桶。

美元指数技術分析:

美元指數周二上漲至104.45之下受阻,下跌至103.75之上受到支撐,表明美元短期下跌後可能保持上漲趨勢。如果美元指數今天下跌且在103.75之上穩定,後市上漲目標將指向104.40--104.70之間。今天美元指數短期阻力位於104.35--104.40,短期重要阻力位於104.65--104.70。今天美元指數短期支撐位於103.75--103.80,短期重要支撐位於103.45--103.50。

歐元/美元技術分析:

歐元/美元周二下跌至1.0760之上受到支撐,上漲至1.0840之下受阻,表明歐元/美元短期上漲後可能保持下跌趨勢。如果歐元/美元今天上漲且在1.0845之下受阻,後市下跌目標將指向1.0765--1.0725之間。今天歐元/美元短期阻力位於1.0840--1.0845,短期重要阻力位於1.0875--1.0880。今天歐元/美元短期支撐位於1.0765--1.0770,短期重要支撐位於1.0725--1.0730。

黃金技術分析:

黃金周二下跌至2014.00之上受到支撐,上漲至2032.00之下受阻,表明黃金短期上漲後可能保持下跌趨勢。如果黃金今天上漲且在2033.00之下受阻,後市下跌目標將指向2016.00--2007.00之間。今天黃金短期阻力位於2032.00--2033.00,短期重要阻力2039.00--2040.00。今天黃金短期支撐位於2016.00--2017.00,短期重要支撐位於2007.00--2008.00。

歐洲股市收盤:

德國DAX30指數2月20日(週二)收盤下跌22.61點,跌幅0.13%,報17069.65點; 英國富時100指數2月20日(週二)收盤下跌9.08點,跌幅0.12%,報7719.42點; 法國CAC40指數2月20日(週二)收盤上漲26.67點,漲幅0.34%,報7795.22點; 歐洲斯托克50指數2月20日(週二)收盤下跌3.32點,跌幅0.07%,報4759.75點; 西班牙IBEX35指數2月20日(週二)收盤上漲88.70點,漲幅0.89%,報10033.50點; 意大利富時MIB指數2月20日(週二)收盤上漲23.95點,漲幅0.08%,報31700.00點。

美國股市收盤:

標普500指數2月21日(週三)收盤下跌30.06點,跌幅0.6%,報4975.51點; 納斯達克指數2月21日(週三)收盤下跌144.87點,跌幅0.92%,報15630.78點; 道瓊斯指數2月21日(週三)收盤下跌64.19點,跌幅0.17%,報38563.8點。

貴金屬收盤:

受美元和美債收益率下行的提振,現貨黃金連續第四個交易日走高,一度觸及2030關口,最終收漲0.32%,報2024.32美元/盎司;現貨白銀在23關口附近震盪,最終收漲0.13%,報23.01美元/盎司。

CWG後市預測:

美元今天短線以逢低做多為主,破位止損,有盈利30個點以上就設好止贏,在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金,實戰可作參考。

美元指數:可以在104.40---103.75的區間的下限買入,有效破位30個點止損,目標在區間的上限。

歐元/美元:可以在1.0845---1.0765的區間上限賣出,有效破位40個點止損,目標在區間的下限。

英鎊/美元:可以在1.2665---1.2575的區間上限賣出,有效破位40個點止損,目標在區間的下限。

美元/瑞郎:可以在0.8845---0.8785的區間下限買入,有效破位30個點止損,目標在區間的上限。

美元/日元:可以在150.40---149.65的區間下限買入,有效破位40個點止損,目標在區間的上限。

澳元/美元:可以在0.6580---0.6520的區間上限賣出,有效破位35個點止損,目標在區間的下限。

美元/加元:可以在1.3545---1.3485的區間下限買入,有效破位35個點止損,目標在區間的上限。

黃金:可以在2033.00---2016.00的區間上限賣出,有效破位7美元止損,目標在區間的下限。

提醒大家注意一下,如果當天策略首先達到預期的平倉目標,求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候,可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位,但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單,當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護,也可以獲利了結,千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準:風險承受能力在20%以下,每2000美元做單0.1手就可以;風險承受能力在20%--50%之間,每1000美元做單0.1手就可以;風險承受能力超過50%以上,每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作為一家FCA全授權並監管的交易服務商,本文所含內容及觀點僅為一般信息,並未有將您的投資目標、財務狀況和投資需求考慮在內。任何引用歷史價格波動或價位水平的信息均基於我們的分析,並不表示或證明此類波動或價位水平有可能在未來重新發生。部分研究報告預測僅代表分析師個人觀點,不作為投資建議,敬請廣大用戶者理性投資,注意風險。如果您有任何疑問,請尋求獨立顧問的建議。

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匯評 2024-03-15 11:35

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