CWG資訊：市場消化強勁PPI數據，美元上週五反彈後遇阻回落整理，黃金重新站穩2,000心理關口

CWG Markets市場資訊2024年2月19日（週一）：

匯訊摘要：

上週五，又一躍然熱烈的通脹數據削弱了美聯儲的降息前景，美元指數盤中刷新日內高點，但隨後迅速回吐全部漲幅，最終接近收平，報104.275。基準10年期美債收益率短暫站上4.3%關口後回落，最終收報4.281%；對利率敏感的2年期美債收益率一度漲超10個基點，觸及年內高點，尾盤漲幅有所收漲，最終收報4.644%。

由於中東緊張局勢加劇掩蓋了日益弱化的降息希望和今年黯淡的需求前景，國際原油連漲兩周，創近三周新高。WTI原油收漲0.81%，報78.16美元/桶；布倫特原油收漲0.58%，報83.22美元/桶。

前日公布數據與消息：

隨著市場消化美國1月份PPI數據和美聯儲官員講話，16日美元指數衝高回落，震盪微跌。其中，美元兌歐元、英鎊和瑞典克朗走弱，美元兌日元、瑞士法郎和加元走強。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.02%，在匯市尾市收於104.277。

美國勞工部當日早間公布的數據顯示，美國1月份終端需求生產者價格指數環比上漲0.3%，高於市場預期的0.1%和前一個月的-0.1%，該指數同比漲幅為0.9%，高於市場預期的0.7%，但低於前一個月的1%。

美國10年期國債收益率在當日早間一度快速升高，隨後強勢盤整，當日漲幅超過5個基點。

跨境支付企業Moneycorp北美地區結構化產品負責人尤金·愛波斯坦（Eugene Epstein）表示，今年以來，美元在走強。預計後市美元會盤整或者緩慢爬升。

另外，美國舊金山聯儲銀行行長瑪麗•戴利（Mary Daly）在16日表示，美聯儲在今年降息三次是合理的預期基準。決策者在制定貨幣政策時需要兩個方面的風險，即降低通脹的進展緩慢和就業市場的突然惡化。

戴利說，價格穩定可以期望，但仍有更多工作要做。當前超過供應的經濟增長動能依然是通脹前景面臨的一個風險。

美國亞特蘭大聯儲主席拉斐爾•博斯蒂克（Raphael Bostic）在15日也表示，雖然已經在降低通脹方面取得顯著進展，但回落的速度會比市場對貨幣政策預期所暗示的緩慢。鑒於當前經濟形勢，美聯儲無需急於降息。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0777美元，高於前一交易日的1.0769美元；1英鎊兌換1.2606美元，高於前一交易日的1.2596美元。

1美元兌換150.24日元，高於前一交易日的149.96日元；1美元兌換0.8810瑞士法郎，高於前一交易日的0.8800瑞士法郎；1美元兌換1.3491加元，高於前一交易日的1.3470加元；1美元兌換10.4339瑞典克朗，低於前一交易日的10.4549瑞典克朗。

不斷上升的通脹壓力對黃金市場造成了影響。一些分析師表示，儘管貴金屬受到了很大的影響，但至少目前來看，白銀仍然保持著關鍵的支撐。

金價連續第二周下跌，但在守住2,000美元/盎司的關鍵支撐位後，其在進入周末時已遠離低點。上週五（2月16日），現貨黃金最收報2013.46美元/盎司，周線下跌近0.6%。

分析師指出，由於消費者和生產者價格高於預期，迫使投資者推遲美聯儲寬鬆周期的啟動，金價一直舉步維艱。市場認為3月份降息的可能性只有10%；與此同時，CME FedWatch工具顯示，市場認為5月份採取行動的可能性只有33%。然而，人們仍然對美聯儲可能在6月開始放寬利率抱有堅定的預期。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，儘管黃金短期內可能面臨進一步抛售壓力，但長期來看他仍然看漲。

上週布倫特原油價格上漲超過1%，美國基準原油價格上漲約3%。上週五（2月16日），在弱於預期的美國零售銷售數據引發人們對美聯儲將在未來幾個月內很快開始降息的希望之後，又因中東地緣政治緊張局勢抵消了國際能源署對需求放緩的預測，油價收高。

日產證券旗下NS Trading總裁Hiroyuki Kikukawa表示，美國降息預期在週四提供支撐，但投資者在美國長週末前調整頭寸。2月19日，美國將因公眾假期休市一日。在關注利率趨勢的同時，投資者繼續評估中東地緣政治風險是否會影響原油供應鏈。

分析師表示，中東衝突擴大的風險可能繼續影響原油價格。

Vanda Insights創始人Vandana Hari預計，中東風險溢價上升帶來的最新油價漲勢將持續，尤其在進入周末時期。

美元指數技術分析：

美指上週五上漲在104.70之下遇阻，下跌在104.15之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在104.60之下遇阻，後市下跌的目標將會指向104.05--103.85之間。今天美指短線阻力在104.55--104.60，短線重要阻力在104.85--104.90。今天美指短線支持在104.05--104.10，短線重要支持在103.85--103.90。

歐元/美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0730之上受到支持，上漲在1.0790之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0745之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0800--1.0820之間。今天歐美短線阻力在1.0795--1.0800，短線重要阻力在1.0815--1.0820。今天歐美短線支持在1.0745--1.0750，短線重要支持在1.0710--1.0715。

黃金技術分析：

黃金上週五下跌在1995.00之上受到支持，上漲在2016.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2000.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2021.00--2028.00之間。今天黃金短線阻力在2020.00--2021.00，短線重要阻力2027.00--2028.00。今天黃金短線支持在2000.00--2001.00，短線重要支持在1987.00--1988.00

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數2月16日（週五）收盤上漲70.87點，漲幅0.42%，報17117.56點； 英國富時100指數2月16日（週五）收盤上漲116.44點，漲幅1.53%，報7713.97點； 法國CAC40指數2月16日（週五）收盤上漲24.76點，漲幅0.32%，報7768.18點； 歐洲斯托克50指數2月16日（週五）收盤上漲21.98點，漲幅0.46%，報4765.15點； 西班牙IBEX35指數2月16日（週五）收盤下跌42.39點，跌幅0.43%，報9884.91點； 意大利富時MIB指數2月16日（週五）收盤上漲40.56點，漲幅0.13%，報31735.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數2月16日（週五）收盤下跌145.13點，跌幅0.37%，報38627.99點；標普500指數2月16日（週五）收盤下跌24.60點，跌幅0.49%，報5005.13點；納斯達克綜合指數2月16日（週五）收盤下跌130.52點，跌幅0.82%，報15775.65點。

貴金屬收盤：

現貨黃金在美國1月PPI數據公布後短線跳水近10美元，隨後再度轉漲，最終收漲0.44%，報2013.23美元/盎司，但仍錄得周線兩連陰；現貨白銀在站穩23關口後強勢走高，最終收漲2.14%，報23.42美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.60---103.05的區間的上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0800---1.0745的區間下限買入，有效破位35個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2635---1.2565的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8835---0.8790的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在150.65---149.85的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6555---0.6505的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3515---1.3465的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2020.00---2000.00的區間下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉

位，但止損的價位應該不折不扣的執行。 

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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