CWG資訊：投資人恐慌風險，美元上週五承壓回落

CWG Markets市場資訊2024年1月22日（週一）：

匯訊摘要：

上週五，美元指數在連續5個交易日收漲後稍作喘息，但依舊堅挺在103關口上方，最終收跌0.18%，報103.23；10年期美債收益率一度漲至4.2%附近，但最終未能站上此處，收報4.130%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率收報4.388%。

上週五（1月19日），由於近期強勁的美國經濟數據促使交易員重新考慮對降息前景的押注，現貨黃金小幅上漲，但黃金創下了自去年12月初以來的最大單周跌幅。

國際原油呈過山車走勢。WTI原油在美盤時段大幅上漲，並一度漲至74.59美元的日內高點，但隨後回吐全部漲幅並轉跌，最終收跌0.56%，報73.38美元/桶；布倫特原油收跌0.34%，報78.65美元/桶。

前日公布數據與消息：

由於市場風險偏好改善，1月19日美元兌一籃子貨幣全面走弱，美元指數在隔夜市場下跌，當日維持弱勢盤整，尾盤時美元指數下跌。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天下跌0.24%，在匯市尾市收於103.288。

當日，美國三大股指均顯著上漲，市場對避險的需求回落，美元承壓。

外匯經紀商Monex美國公司在19日早間表示，當日股市上漲為美元在當日出現小幅走弱鋪平道路，但遠不會抹除本周以來的漲幅。

當日上午，密歇根大學公布的初步數據顯示，美國1月份消費者信心指數為78.8，顯著高於市場預期的69.2和2023年12月份的69.7，達到2021年報7月以來的最高水平。這一數據對美元指數一度帶來提振。

此外，市場對歐美央行降息節奏的預期有所變化。摩根大通在19日把歐洲央行首次加息的預期從今年9月提前至6月，但依然對通脹和工資增長趨勢保持謹慎。

而芝加哥聯儲銀行行長奧斯坦•古爾斯比（Austan Goolsbee）在19日則表示，在就降息作出決定之前，還需要數周的通脹數據進行評估。

芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）在19日下午公布的數據顯示，市場認為美聯儲在3月份議息會議上降息的概率為47.4%，低於前一日的55.5%。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0893美元，高於前一交易日的1.0862美元；1英鎊兌換1.2697美元，高於前一交易日的1.2686美元。

1美元兌換148.19日元，低於前一交易日的148.23日元；1美元兌換0.8690瑞士法郎，低於前一交易日的0.8694瑞士法郎；1美元兌換1.3435加元，低於前一交易日的1.3504加元；1美元兌換10.4788瑞典克朗，低於前一交易日的10.5151瑞典克朗。

過去幾天的美國數據顯示，初請失業金人數意外下降，零售銷售好於預期。在投資者仔細考慮了這些數據之際，金價幾乎沒有太大變化。

而在經濟走強之際，美聯儲正在尋找疲軟跡象，考慮放寬貨幣政策。金價的走勢通常與利率的走勢相反。交易員削減了對美聯儲轉向的押注，預計3月份降息的可能性約為52%，低於上周末的近80%。

美國通脹前景仍不明朗。價格增長正在逐漸下

降，但最近的數據表明經濟強勁，尤其是由於強勁的家庭支出。這增加了通脹壓力，並使美聯儲更有可能在較長時期內維持限制性貨幣政策立場。

Forex.com高級市場策略師James Stanley表示，他預計隨著金價盤整並測試2000美元/盎司左右的支撐位，黃金市場的波動性將會加大。

本周，14位華爾街分析師參與了Kitco News黃金調查，結果顯示上周的看漲情緒已大幅減弱。六位專家（占42%）預計下周金價將會上漲，四位分析師（占29%）預測金價會下跌，另外四位分析師（其餘29%）對未來一周金價持中立態度。

與此同時，Kitco的在線民意調查共進行了150票投票，本周散戶交易員幾乎完全反映了專家的觀點。66位散戶（占44%）預計下周金價上漲。另外44名受訪者（即29%）預計價格會更低，而40名受訪者（即27%）對貴金屬的近期前景持中立態度。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，1月16日當周，投機者所持COMEX黃金淨多頭頭寸減少5,654手合約，至100,634手合約，創最近兩個月新低。投機者所持COMEX白銀淨多頭頭寸減少1,865手合約，至6030手合約，創最近10周新低。

美元指數技術分析：

美指上週五上漲在103.55之下遇阻，下跌在103.20之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在103.50之下遇阻，後市下跌的目標將會指向103.15--103.00之間。今天美指短線阻力在103.45--103.50，短線重要阻力在103.65--103.70。今天美指短線支持在103.15--103.20，短線重要支持在103.00--103.05。

歐元/美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0865之上受到支持，上漲在1.0900之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0870之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0905--1.0915之間。今天歐美短線阻力在1.0900--1.0905，短線重要阻力在1.0910--1.0915。今天歐美短線支持在1.0915--1.0920，短線重要支持在1.0900--1.0905。

黃金技術分析：

黃金上週五下跌在2020.00之上受到支持，上漲在2040.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2019.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2039.00--2049.00之間。今天黃金短線阻力在2038.00--2039.00，短線重要阻力2048.00--2049.00。今天黃金短線支持在2019.00--2020.00，短線重要支持在2010.00--2011.00。

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數1月19日（週五）收盤下跌11.80點，跌幅0.07%，報16555.55點； 英國富時100指數1月19日（週五）收盤上漲2.34點，漲幅0.03%，報7461.43點； 法國CAC40指數1月19日（週五）收盤下跌29.71點，跌幅0.40%，報7371.64點； 歐洲斯托克50指數1月19日（週五）收盤下跌5.30點，跌幅0.12%，報4447.75點； 西班牙IBEX35指數1月19日（週五）收盤下跌19.54點，跌幅0.20%，報9860.76點； 意大利富時MIB指數1月19日（週五）收盤下跌63.53點，跌幅0.21%，報30287.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數上漲1.05%報37863.8點，標準普爾500指數上漲1.23%報4839.81點，納斯達克指數上漲1.7%報15310.97點。

貴金屬收盤：

COMEX黃金期貨收上漲0.5%報2031.8美元/盎司，COMEX白銀期貨收下跌0.25%報22.75美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在103.50---103.00的區間的上限賣出，有效破位20個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0915---1.0870的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2745---1.2665的區間下限買入，有效破位35個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8705---0.8665的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在148.70---147.30的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6625---0.6575的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3485---1.3375的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2049.00---2019.00的區間下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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