CWG資訊：由於避險需求升高，美元上週五反彈，黃金聚集看漲勢頭

CWG Markets市場資訊2024年1月15日（週一）：

匯訊摘要：

由於中東緊張局勢升溫推高避險需求和美國2023年12月份生產者價格指數弱於預期，12日美元兌除日元外的一籃子貨幣走高，美元指數在隔夜市場顯著走高，當日早間顯著走低並由漲轉跌，隨後顯著反彈，尾盤時美元指數上漲。衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.11%，在匯市尾市收於102.405。

上週五（1月12日），金價聚集看漲勢頭，並在盤中攀升至2060美元/盎司以上的高點。美國生產者通脹數據疲軟後，地緣政治緊張局勢不斷升級，美國國債收益率回落，推動黃金價格在周末前上漲。

前日公布數據與消息：

當地時間12日凌晨，美國和英國聯手空襲也門境內胡塞武裝目標。市場避險需求推高美元和日元走勢。

不過，由於美國勞工部當日早間公布數據顯示，2023年12月份美國終端需求生產者價格指數環比下降0.1%，市場預期為環比上漲0.2%，該指數11月份從環比持平修正為環比下降0.1%。美國通脹壓力的緩解刺激美元快速走低。

外匯資訊網站FXEmpire的市場分析師弗拉基米爾•澤爾諾夫（Vladimir Zernov）在當日表示，債券市場在為美聯儲3月份降息做準備，這對美元構成利空。

芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）在12日晚公布的數據顯示，市場認為美聯儲在3月份議息會議上降息的概率為79%，高於前一日的73.2%。

美國銀行全球研究部分析師在12日表示，2023年以來，美元的走高很大程度上發生在美國交易時段以外，美元匯率走勢很可能是受到美元抛售後盤整的影響。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0956美元，低於前一交易日的1.0982美元；1英鎊兌換1.2748美元，低於前一交易日的1.2763美元。

1美元兌換144.87日元，低於前一交易日的145.48日元；1美元兌換0.8526瑞士法郎，高於前一交易日的0.8523瑞士法郎；1美元兌換1.3405加元，高於前一交易日的1.3396加元；1美元兌換10.2838瑞典克朗，高於前一交易日的10.2552瑞典克朗。

美國國會領導人已就一項短期支出協議達成一致，以避免美國政府在接下來幾周“停擺”。參議院多數黨領袖、民主黨人舒默的發言人稱，協議文本預計將於當地時間14日晚公布。

由於在新冠疫情期間大力扶持經濟，隨後激進加息以應對高通脹，美聯儲2023年運營虧損高達1143億美元，為有史以來最大的虧損。扣除費用後的收入為負1143億美元，而該數據在2022年為正588億美元。

美聯儲博斯蒂克表示，利率需至少保持不變直至夏季以防止物價再次上漲；美國在通脹方面的進展可能放緩。

美國12月財政赤字飆升50%，單季財政赤字超5000億美元，高負債和2023年利率走高使得美國財政付息壓力創1996年以來新高。

歐洲央行首席經濟學家連恩表示，降息不是近期話題；一旦堅定地朝著2%的通脹目

標邁進，那麼降息話題將成為重要議題。

由於美國和英國周四對胡塞武裝襲擊美國船只進行報復，紅海周邊緊張局勢引發避險情緒，金價周五大幅上漲。因此，XAU/美元刷新五日高位2062美元/盎司附近。

由於中東衝突升級，交易商買入黃金。除此之外，美國國債收益率下降也提振了黃金，因為對美聯儲將在三月份開始大幅降息的押注增加。

2年期美債收益率於“美國PPI數據發布日”跌約10個基點，2/10年期收益率倒挂幅度收窄至不到20個基點。紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率跌0.80個基點，報3.9578%，美國PPI數據發布前10分鐘漲至日高4.0050%，數據發布時跳水並日內整體轉跌，美股開盤後跌至日低3.9145%，本周累計下跌8.61個基點。2年期美債收益率跌9.89個基點，報4.1462%，歐洲股市開盤時漲至日高4.2848%，美國PPI數據發布時跳水日內整體轉跌，於美股開盤後跌至日低4.1168%。02/10年期美債收益率利差漲3.855個基點，報-19.279個基點，為2023年11月1日以來首次漲穿-20個基點，2022年7月6日以來一直處於倒挂狀態（即處於負值狀態）。美國10年期通脹保值國債（TIPS）收益率下跌5.23個基點，報1.6724%。

德國商業銀行策略師表示，如果市場參與者不得不降低對快速降息的預期，那麼黃金市場就存在失望的風險。他們表示，“由於美聯儲首次降息的時間仍不確定，我們預計不會在5月份之前發生，因此我們暫時看不到任何進一步的上行潛力。相反，較長的等待期可能會導致失望，並在短期內導致挫敗。黃金ETF的持續資金外流也證明了這一點。”

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，雖然現在看到突破性反彈可能還為時過早，但投資者不應該對抗看漲勢頭。他表示：“本周早些時候關鍵支撐位遭到強烈拒絕，這無疑重新點燃了人們對金價走高的信心。”“黃金遠未過度擴張，因此如果金價成功突破2064美元/盎司，我們接下來可能會關注2088美元/盎司。”

美元指数技術分析：

美元指數上週五上漲在102.60之下遇阻，下跌在102.05之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美元今天上漲在102.65之下遇阻，後市下跌的目標將會指向102.10--101.85之間。今天美元短線阻力在102.60--102.65，短線重要阻力在102.85--102.90。今天美元短線支持在102.10--102.15，短線重要支持在101.85--101.90。

歐元/美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0935之上受到支持，上漲在1.0990之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0985之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0930--1.0910之間。今天歐美短線阻力在1.0980--1.0985，短線重要阻力在1.1005--1.1010。今天歐美短線支持在1.0930--1.0935，短線重要支持在1.0910--1.0915。

黃金技術分析：

黃金上週五下跌在2027.10之上受到支持，上漲在2063.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2028.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2064.00--2081.00之間。今天黃金短線阻力在2063.00--2064.00，短線重要阻力2080.00--2081.00。今天黃金短線支持在2028.00--2028.00，短線重要支持在2010.00--2011.00。

主要財經數據:

財經大事件:

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數1月12日（週五）收盤上漲160.08點，漲幅0.97%，報16707.11點； 英國富時100指數1月12日（週五）收盤上漲48.72點，漲幅0.64%，報7625.31點； 法國CAC40指數1月12日（週五）收盤上漲77.52點，漲幅1.05%，報7465.14點； 歐洲斯托克50指數1月12日（週五）收盤上漲37.37點，漲幅0.84%，報4479.65點； 西班牙IBEX35指數1月12日（週五）收盤上漲88.54點，漲幅0.88%，報10093.44點； 意大利富時MIB指數1月12日（週五）收盤上漲236.84點，漲幅0.78%，報30486.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數下跌0.31%報37592.98點，標普500指數上漲0.08%報4783.83點，納斯達克指數上漲0.02%報14972.76點。

貴金屬收盤：

現貨黃金收漲1%，收報2049.04美元/盎司。COMEX 2月黃金期貨收漲1.6%，收報2051.6美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收漲2.75%，報23.329美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在102.65---102.10的區間的上限賣出，有效破位25個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0985---1.0910的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2785---1.2715的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8555---0.8490的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在145.50---144.30.00的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6720---0.6665的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3430---1.3360的區間上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在2064.00---2029.00的區間下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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建議，敬請廣大用戶者理性投資，注意風險。如果您有任何疑問，請尋求獨立顧問的建議。