CWG資訊:美元短線觸底反彈，但上方阻力重重，大方向仍看空

CWG Markets市場資訊2023年12月18日（週一）：

匯訊摘要：

週五（12月8日），由於美國政策制定者不再進一步加息，而是計劃明年3次降息，納斯達克100指數收盤創下歷史新高，上次創下歷史新高是在2年前。在美聯儲態度大轉變後，標準普爾500指數和以科技股為主的指數均創下了7周的連漲紀錄。即使是紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯的反對也未能抑制漲勢，他週五接受採訪時表示，考慮3月份降息還“為時過早”。

黃金市場預計本周結束時將再次站穩腳跟，測試關鍵阻力位2,050美元/盎司。儘管市場潛力巨大，但分析師指出，貴金屬在觸及歷史高點後仍需從最近的暴跌恢復。分析師指出， 黃金的命運在進入2023年最後一個完整交易周時或有所改善。

前日公布數據與消息：

標準普爾500指數收盤基本持平，週漲幅為2.5%。道瓊斯工業平均指數上漲0.2%，連續第3次創下歷史新高。儘管週五交易漲跌互現，但美國國債全線上漲。

週五黃金和白銀價格走高。黃金和白銀市場的多頭仍然熱情高漲。本周黃金和白銀的近期技術面也變得更加看漲，吸引了基於圖表的投機者做多。2月份黃金最後上漲13.10美元，至2,058.00美元。3月白銀最後上漲0.169美元，至24.555美元。

Evercore ISI副主席Krishna Guha表示：我們認為他的言論是為了在幾年內引導政策正常化進程放緩，同時也是對3月份首次降息的強勢市場押注的挑戰。我認為首次降息更有可能在5月或6月發生。

亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克表示，他只預計在2024年下半年降息兩次，而目前掉期交易員預計明年降息多達6次。

The Sevens Report時事通訊的創始人Tom Essaye寫道：“標準普爾500指數在不到兩個月的時間里上漲了10%以上，因此需要對反彈進行一些消化。這種情況可能會在短期內發生，特別是如果美聯儲官員在未來一兩周內言辭上抑制市場熱情的話。”

美元上漲，結束了連續3天的下滑。10年期美國債券的收益率是從抵押貸款到企業債務的一切基準，本周自8月以來首次跌破4%。 BMO Family Office首席投資官Carol Schleif寫道：“由於市場參與者試圖確定利率的新常態，今年債券收益率大幅波動。我們懷疑10年期國債收益率的長期新常態將在4%至4.5%之間波動。”

交易員還必須應對今年最大的季度期權和期貨到期及其引發波動的可能性。根據衍生品分析公司Asym 500創始人Rocky Fishman的估計，今天與股票和指數相關的合約價值高達5.4萬億美元，令人震驚。

儘管紐約聯儲主席約翰·威廉姆斯壓制了市場的一些熱情，美聯儲本周的語氣仍比歐洲同行更為溫和。歐洲央行管理委員會成員馬迪斯·穆勒週五表示，市場押注歐洲央行將在明年上半年開始降息有些言過其實。週四，歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德表示，該行根本沒有討論過降息問題。

瑞信銀行高級分析師Ipek Ozkardeskaya在給客戶的一份報告中寫道：採取鴿派立場

的強勢美國經濟與堅持鷹派立場的步履蹣跚的歐洲經濟體之間的對比給人的印象是有些不對勁。

儘管金價已經建立了健康的長期上漲趨勢，但一些分析師警告稱，金價下周不太可能出現突破，因為金融市場將出現交投清淡的情況，大多數參與者現在都將注意力集中在假期上。

Barchart.com高級市場分析師Darin Newsom表示，隨著假期臨近，人們不急於購買。預計在新年之前黃金不會出現任何新的看漲勢頭， 黃金的購買動力看起來有點疲憊。

與此同時，一些分析師警告稱，市場對明年降息的定價仍然過於激進。美聯儲在週三更新的經濟預測中表示，預計明年可能會三次降息。

然而，根據CME FedWatch工具，到2024年這個時候，市場定價的利率將低於4%。市場預計3月份將首次降息，但一些分析師表示，降息還為時過早。

分析師表示， 黃金仍將對潛在的市場利率調整敏感。

“我們認為本周的反應有點過頭了，因為投資者確實斷章取義，許多人認為2024年可能會有六輪降息，”Zaye資本市場首席投資人Naeem Aslam表示。 “話雖如此，黃金價格有望在2024年走高。我相信我們實際上可以看到 价格将达到2,500美元。”

分析師在週五的一份報告中表示，鷹派的美聯儲言論正在反擊聯邦公開市場委員會後的市場反應，這使得全權委托交易者成為最可行的買盤群體，這表明黃金的價格走勢將再次對與美聯儲言論相關的實際利率越來越敏感。

儘管預計市場將繼續消化美聯儲最新的經濟預測，但投資者和交易員在未來一周仍需密切關注一些報告。

預計下周最大的風險事件是將於周四公布的PCE通脹數據。如果通脹按照美聯儲首選基準繼續降溫，就會加劇人們對大幅降息的呼聲。

市場還將收到第三季度GDP的最終預估值；然而，經濟學家指出，現在的焦點是明年上半年經濟可能放緩，這將引發美聯儲的寬鬆政策。

美元指数技術分析：

美元指數上週五上漲在103.65之下遇阻，下跌在101.80之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美元今天下跌在102.30之上企穩，後市上漲的目標將會指向102.85--103.15之間。今天美元短線阻力在102.80--102.85，短線重要阻力在103.10--103.15。今天美元短線支持在102.30--102.35，短線重要支持在102.00--102.05。

歐元/美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0885之上受到支持，上漲在1.1005之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0935之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0855--1.0815之間。今天歐美短線阻力在1.0930--1.0935，短線重要阻力在1.0970--1.0975。今天歐美短線支持在1.0855--1.0860，短線重要支持在1.0815--1.0820。

黃金技術分析：

黃金上週五下跌在2015.00之上受到支持，上漲在2045.00之下遇阻，意味著黃金短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果黃金今天上漲在2027.00之下遇阻，後市下跌的目標將會指向2008.00--1997.00之間。今天黃金短線阻力在2026.00--2027.00，短線重要阻力2037.00--2038.00。今天黃金短線支持在2008.00--2009.00，短線重要支持在1997.00--1998.00。

主要財經數據:

財經大事件:

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數12月15日（週五）收盤上漲0.22點，漲幅0.00%，報16752.45點； 英國富時100指數12月15日（週五）收盤下跌72.28點，跌幅0.94%，報7576.70點； 法國CAC40指數12月15日（週五）收盤上漲21.06點，漲幅0.28%，報7596.91點； 歐洲斯托克50指數12月15日（週五）收盤上漲10.39點，漲幅0.23%，報4549.55點； 西班牙IBEX35指數12月15日（週五）收盤下跌75.97點，跌幅0.75%，報10095.73點； 意大利富時MIB指數12月15日（週五）收盤上漲2.94點，漲幅0.01%，報30362.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數12月15日（週五）收盤上漲56.81點，漲幅0.15%，報37305.16點； 標普500指數12月15日（週五）收盤下跌5.55點，跌幅0.12%，報4714.00點； 納斯達克綜合指數12月15日（週五）收盤上漲52.36點，漲幅0.35%，報14813.92點。

貴金屬收盤：

COMEX 2月黃金期貨結算價收跌0.45%，收報2035.7美元/盎司。現貨黃金收跌0.83%，收報2019.60美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在103.15---102.30的區間的下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0935---1.0815的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2765---1.2595的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8745---0.8685的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在143.05---142.00的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6735---0.6635的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3440---1.3340的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2027.00---1997.00的區間上限賣出，有效破位10美元止損，目標在區間的下限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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