CWG資訊：美國11月私部門新增就業人數低於預期，避險需求推動美元上漲

CWG Markets市場資訊2023年12月7日（週四）：

匯訊摘要：

週三（12月6日），ADP報告不及預期再度證實就業市場走軟，美債收益率繼續下探，10年期美債收益率逼近4.1%關口，為自9月1日以來最低水平，收報4.167%；對美聯儲政策利率更敏感的兩年期美債收益率盤中回吐日內全部漲幅，最終小幅收漲，報4.597%。

美國大量出口和對OPEC+能否兌現減產計劃的疑慮引發了市場對供應過剩的擔憂，油價連續第五個交易日下跌，觸及7月初以來最低水平。WTI 1月原油期貨週三收跌2.94美元，跌幅4.07%，收報69.38美元/桶。截至發稿，WTI期貨現報69.29美元/桶，跌幅4.19%。布倫特原油期貨2024年2月合約結算價收報74.30美元/桶，為今年6月底以來首次低於75美元/桶，跌幅3.76%或2.9美元。截至發稿，布油期貨現報74.28美元/桶，跌幅3.79%。

前日公布數據與消息：

隨著市場對美聯儲的降息前景定價充分，而對其他央行的預期還在深化，美元指數站上104，最終收漲0.309%，報103.95。

美國汽油庫存暴增引發對需求的擔憂，投資者懷疑歐佩克+減產能否抵消其他產油國供應過剩和全球石油需求疲軟的影響，國際原油連續第五個交易日走低。WTI原油自7月初以來首次來首次跌穿70美元關口，最終收跌4%，報69.36美元/桶；布倫特原油收跌3.5%，報74.55美元/桶，為今年6月底以來首次低於75美元/桶。

美國自動數據處理公司（ADP）與斯坦福數字經濟實驗室6日合作發布的數據顯示，今年11月美國私營部門就業人數環比增加10.3萬人，低於市場普遍預期。

當天公布的數據顯示，11月美國私營部門新增就業不及市場普遍預計的12.8萬人，也低於10月經修正後的10.6萬人，表明此前持續緊張的就業市場正在緩和。具體來看，當月商品製造部門就業人數下降1.4萬人，服務業就業人數增加11.7萬人。

按企業規模來看，員工人數超過500的大企業新增3.3萬名員工。員工數量在50至100人之間的中型企業新增就業人數為6.8萬人。員工人數在50人以下的小企業當月僅增加了6000萬名員工。

APD首席經濟學家內拉·理查德森（Nela Richardson）認為，2024年美國經濟的招聘和工資增長將進一步趨緩。

美國勞工部將於12月8日公布11月就業報告。市場普遍預計，11月美國非農業部門新增就業人數或為19萬，略高於10月的15萬。

美國商務部當日早間公布的數據顯示，美國10月份商品和服務貿易逆差金額為643億美元，大於市場預期的641億美元和9月份修訂後的612億美元。

此外，美聯儲、歐洲央行和英格蘭銀行將於下周召開貨幣政策會議，市場繼續關注主要央行在明年降息的可能。

數據顯示，市場預計歐洲央行在明年3月降息的概率達85%左右，到明年年底預計將降息近150個基點。

歐洲央行執行委員會成員、經濟學家伊莎貝爾·施納貝爾（Isabel Schnabel）在5日表示，鑒

於通脹出現顯著回落，繼續加息可能不再是選項。

芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具（FedWatch Tool）在6日公布的數據顯示，美聯儲在明年3月降息的概率為60.2%，到明年年底降息125個基點的概率為67.3%。

紐約梅隆銀行投資管理部亞洲宏觀和投資策略主管阿寧達·米特拉（Aninda Mitra）認為，市場有些過於熱衷於預計美聯儲在明年會激進降息。如果美聯儲以更加有力的方式表明起不會很快降息，外匯市場可能出現反抽。

財經網站ForexLive首席外匯分析師亞當•巴頓（Adam Button）表示，在央行沒有給予任何確認的情況下，市場定價此前激進地反映對央行降息的預期。在12月份，既不需要央行官員口徑發生變化，也不需要市場出現再定價。

加拿大央行在6日的貨幣政策會議上維持關鍵利率不變，符合市場預期，但由於對通脹感到擔憂，為再次加息留有余地。不過，油價當日顯著下跌帶動加元走低。

截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0768美元，低於前一交易日的1.0784美元；1英鎊兌換1.2562美元，低於前一交易日的1.2583美元。

1美元兌換147.35日元，高於前一交易日的147.26日元；1美元兌換0.8750瑞士法郎，低於前一交易日的0.8753瑞士法郎；1美元兌換1.3587加元，與前一交易日持平；1美元兌換10.4740瑞典克朗，低於前一交易日的10.4990瑞典克朗。

美元指数技術分析：

美元指數周三上漲在104.25之下遇阻，下跌在103.85之上受到支持，意味著美元短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果美元今天下跌在103.90之上企穩，後市上漲的目標將會指向104.30--104.45之間。今天美元短線阻力在104.25--104.30，短線重要阻力在104.40--104.45。今天美元短線支持在103.90--103.95，短線重要支持在103.70--103.75。

歐元/美元技術分析：

歐美周三下跌在1.0755之上受到支持，上漲在1.0805之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果歐美今天下跌在1.0750之上企穩，後市上漲的目標將會指向1.0800--1.0825之間。今天歐美短線阻力在1.0795--1.0800，短線重要阻力在1.0820--1.0825。今天歐美短線支持在1.0750--1.0755，短線重要支持在1.0730--1.0735。

黃金技術分析：

黃金周三下跌在2017.00之上受到支持，上漲在2036.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在2019.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向2038.00--2047.00之間。今天黃金短線阻力在2037.00--2038.00，短線重要阻力2046.00--2047.00。今天黃金短線支持在2019.00--2020.00，短線重要支持在2008.00--2009.00。

市場波動：

歐洲股市收盤：德國DAX30指數12月6日（週三）收盤上漲129.64點，漲幅0.78%，報16662.75點； 英國富時100指數12月6日（週三）收盤上漲26.33點，漲幅0.35%，報7516.17點； 法國CAC40指數12月6日（週三）收盤上漲49.00點，漲幅0.66%，報7435.99點； 歐洲斯托克50指數12月6日（週三）收盤上漲30.98點，漲幅0.70%，報4483.75點； 西班牙IBEX35指數12月6日（週三）收盤上漲20.82點，漲幅0.20%，報10259.22點； 意大利富時MIB指數12月6日（週三）收盤上漲232.12點，漲幅0.77%，報30315.00點。

美國股市收盤：道瓊斯指數12月6日（週三）收盤下跌70.13點，跌幅0.19%，報36054.43點； 標普500指數12月6日（週三）收盤下跌16.10點，跌幅0.35%，報4551.08點； 納斯達克綜合指數12月6日（週三）收盤下跌83.20點，跌幅0.58%，報14146.71點。

貴金屬收盤：鑒於美債收益率疲軟，現貨黃金有所企穩，日內最高觸及2035.71美元/盎司，最終收報0.34%，報2026.19美元/盎司；現貨白銀失守24美元/盎司，最終收跌0.92% ，報23.9美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢低做多為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在104.45---103.90的區間的下限買入，有效破位25個點止損，目標在區間的上限。

歐元/美元：可以在1.0825---1.0750的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2600---1.2515的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.8775---0.8730的區間下限買入，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在147.85---147.00的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6585---0.6515的區間上限賣出，有效破位35個點止損，目標在區間的下限。

美元/加元：可以在1.3625---1.3560的區間下限買入，有效破位35個點止損，目標在區間的上限。

黃金：可以在2046.00---2019.00的區間下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折

不扣的執行。 

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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