CWG資訊：鮑威爾講話維持鷹派論調，美元繼續走強，黃金穩定回升

CWG Markets市場資訊2023年11月10日（週五）：

匯訊摘要：

週四（11月9日），由於美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾維持其緊縮傾向，他表示儘管通膨已經下降，但央行仍沒有信心控制住通膨。鮑威爾的鷹派講話幫助美元和美債收益率上漲，但對黃金的影響不大，黃金小幅收漲。

前日公佈數據與消息：

鮑威爾在華盛頓特區舉行的國際貨幣基金組織的小組討論中發表了講話。鮑威爾表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）致力於實現足夠限制性的貨幣政策立場，以隨著時間的推移將通膨率降至2%；我們沒有信心我們已經實現了這樣的立場，“經濟中供應問題的改善有助於將通膨從2022年6月的40年高點降至202年；然而，他表示，經濟狀況的改善已經盡其所能降低通膨，”展望未來，在降低通膨方面取得的進展中，可能有很大一部分將不得不來自抑制總需求增長的緊縮貨幣政策。

美國國債收益率上周止住了暴跌，正在攀升，但未能打壓金價。鮑威爾講話後，美國10年期國債收益率及美元指數持續升高。

投資者認為美聯儲維持利率不變的可能性為91%，而首次降息的可能性預計在2024年6月，可能性為42%。

黃金市場對鮑威爾的鷹派言論反應不大。現貨黃金已成功在1950美元/盎司左右獲得穩固支撐。

凱投宏觀（Capital Economics）預計，到2024年底，金價將升至2100美元/盎司。凱投宏觀大宗商品經濟學家Keiran Tompkins在報告中表示，巴以衝突預計不會阻止美聯儲明年降息。Tompkins說，“我們的基本假設是，巴以衝突不會導致能源價格明顯上漲，儘管我們承認存在衝突擴大到涉及石油生產國和實物供應中斷的尾部風險。因此，目前形式的衝突不足以使各國央行明年開始放寬政策，” Tompkins指出，能源價格下跌意味著美聯儲將更容易將通膨率降至2%的目標。隨著通膨得到控制，凱投宏觀預計明年將大幅降息。

“我們預計美聯儲將從2024年上半年開始，明年將聯邦基金利率下調200個基點。因此，我們的預測是，到2024年底，10年期美國國債收益率將從目前的略高於4.50%降至3.75%，其中大部分下降是由於實際收益率下降，美元走弱。”

儘管投資需求預計將推動金價重回歷史高位，但Tompkins指出，他預計不會出現重大突破，因為價格上漲將影響實物需求。

美聯儲主席鮑威爾表示，聯儲官員“沒有信心”認為利率已經高到足以結束通膨阻擊戰，而且他們在期望商品、服務和勞動力供應的改善來降低價格壓力方面所能獲得的幫助可能已經接近尾聲。

里奇蒙聯儲主席巴爾金表示，儘管在通膨問題上取得了“真正的進展”，但目前尚不清楚美聯儲是否需要繼續提高政策利率來完成其工作，他對通膨下降的速度沒有其他一些人那麼樂觀。

聖路易斯聯儲代理主席奧尼爾佩斯表示，不

想排除在必要時進一步加息的可能性。

調查顯示，86%的經濟學家預測美聯儲明年第一季度不會降息，但多數經濟學家(58%)認為利率會在明年年中前後下調，占比與上月的55%接近；超過70%表示，首次降息時間晚於預期的可能性更大。

白宮表示，以色列已同意從周四起每天在加薩北部部分地區暫停軍事行動四小時，這為一個多月來已造成數千人死亡並引發地區衝突擔憂的戰事帶來了喘息的希望。白宮國家安全發言人柯比說，暫停行動將允許人們沿著兩條人道主義走廊逃離，並可用於釋放人質，這是重要的第一步。

距離美國政府可能停擺只剩一周，美國眾議院共和黨議員因難以克服對支出及戰爭政策的黨內分歧，不得不推遲另一項2024財年政府撥款法案。

歐洲央行管委森特諾表示，在近期加息之後，歐元區“利率進入高位穩定期”，歐洲央行的貨幣政策正在發揮作用，推動通膨回落。

英國央行首席經濟學家皮爾表示，英國央行預計貨幣政策需要在一段較長的時期內保持限制性，但不能對利率前景做出硬性承諾；央行需要維持體現在該行最新預測中的限制性貨幣政策立場，以使通膨率回歸目標。

加拿大央行表示，超低利率時代很可能已經結束，並警告企業和家庭做好計劃，以應對比前些年的低利率更高的借貸成本

美元指數技術分析：

美指週四上漲在106.00之下遇阻，下跌在105.35之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果美指今天上漲在106.15之下遇阻，後市下跌的目標將會指向105.70--105.50之間。今天美指短線阻力在106.10--106.15，短線重要阻力在106.30--106.35。今天美指短線支持在105.70--105.75，短線重要支持在105.50--105.55。

歐元/美元技術分析：

歐美週四下跌在1.0660之上受到支持，上漲在1.0725之下遇阻，意味著歐美短線上漲後有可能保持下跌的走勢。如果歐美今天上漲在1.0710之下遇阻，後市下跌的目標將會指向1.0640--1.0620之間。今天歐美短線阻力在1.0705--1.0710，短線重要阻力在1.0745--1.0750。今天歐美短線支持在1.0640--1.0645，短線重要支持在1.0620--1.0625。

黃金技術分析：

黃金週四下跌在1944.00之上受到支持，上漲在1966.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。如果黃金今天下跌在1946.00之上企穩，後市上漲的目標將會指向1968.00--1977.00之間。今天黃金短線阻力在1967.00--1968.00，短線重要阻力1976.00--1977.00。今天黃金短線支持在1946.00--1947.00，短線重要支持在1935.00--1936.00。

主要財經數據:

財經大事件:

市場波動：

歐洲股市收盤：

德國DAX30指數11月9日（週四）收盤上漲122.45點，漲幅0.80%，報15352.05點；英國富時100指數11月9日（週四）收盤上漲55.27點，漲幅0.75%，報7456.99點；法國CAC40指數11月9日（週四）收盤上漲78.30點，漲幅1.11%，報7112.46點； 歐洲斯托克50指數11月9日（週四）收盤上漲51.76點，漲幅1.24%，報4230.25點；西班牙IBEX35指數11月9日（週四）收盤上漲122.91點，漲幅1.32%，報9406.71點；意大利富時MIB指數11月9日（週四）收盤上漲209.67點，漲幅0.74%，報28643.00點。

美國股市收盤：

道瓊斯指數11月9日（週四）收盤下跌220.33點，跌幅0.65%，報33891.94點； 標普500指數11月9日（週四）收盤下跌34.30點，跌幅0.78%，報4348.48點； 納斯達克綜合指數11月9日（週四）收盤下跌128.97點，跌幅0.94%，報13521.45點。

貴金屬收盤：

現貨黃金收漲0.41%（或8.04美元/盎司），收報1958.20美元/盎司。

COMEX 12月黃金期貨收漲0.61%，收報1969.80美元/盎司。

COMEX 12月白銀期貨收漲0.78%，收報22.905美元/盎司。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實戰可作參考。

美元指數：可以在106.15---105.55的區間的上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0710---1.0640的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

英鎊/美元：可以在1.2280---1.2190的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/瑞郎：可以在0.9055---0.9000的區間下限買入，有效破位35個點止損，目標在區間的上限。

美元/日元：可以在151.55---150.55的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6410---0.6345的區間下限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3840---1.3765的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在1968.00---1947.00的區間下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始布置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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