MHMarkets ：美國經濟資料強化了美聯儲“將在更長時間內維持更高利率”的市場預期

基本面概覽

週二（10月31日），一系列美國經濟資料強化了美聯儲“將在更長時間內維持更高利率”的市場預期，與此同時，歐元區通脹資料繼續降溫且三季度GDP季環比初值萎縮，美元重獲上漲動力，收漲0.54%，報106.72，實現8月至10月三個月連漲。日元匯率暴跌再破151關口，日本央行的YCC政策調整不及市場預期。歐元兌美元再度失守1.06，接近抹去月內漲幅。

市場押注週四淩晨美聯儲公佈的利率決議雖不加息但可能維持鷹派措辭，對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率升至5.08%；10年期美債收益率全天V型走勢，美股盤前跌至4.80%，尾盤轉漲，收於4.93%，仍低於5%關口。投資者關注美國財政部週三晚間將宣佈的美債拍賣規模和久期組合。

美元走強打壓金價。現貨黃金在美股盤初站上2000美元心理關口，但盤中轉跌近1%並失守1980美元關口，收跌0.62%，報1983.9美元/盎司。現貨白銀最深跌超2%並跌穿23美元，收跌1.98%，報22.85美元/盎司。紐約期金10月累漲超6.8%，期銀累漲超2.2%。

原油戰爭溢價繼續減退，且最近幾天出現了需求不足的跡象。WTI原油盤中下逼80美元關口，收跌1.49%，報81.31美元/桶；布倫特原油收跌1.24%，報85.49美元/桶。國際原油期貨結算價10月份累跌超10%。

美股低開高收，道指收漲0.38%、納指收漲0.48%、標普500指數收漲0.62%。納斯達克中國金龍指數收跌1.69%，蔚小理、嗶哩嗶哩（BILI.O）和愛奇藝（IQ.O）均跌逾3%，阿裡巴巴（BABA.N）跌0.77%。英偉達（NVDA.O）收跌近1%，AMD（AMD.O）與因特爾均漲超2%。

歐洲股市週二普遍上漲，債券收益率升勢降溫以及企業盈利報告中的亮點提振了市場情緒。德國DAX30指數收漲0.62%，英國富時100指數收跌0.10%，法國CAC40指數收漲0.87%，歐洲斯托克50指數收漲0.82%，西班牙IBEX35指數收漲0.06%，義大利富時MIB指數收漲1.47%。基準股指全月仍錄得連續第三個月下跌。

今日風險節點

09:45 中國10月財新製造業PMI

17:30 英國10月製造業PMI

20:15 美國10月ADP就業人數

20:30 美國財政部公佈未來3個月發債計畫，將影響整個債券市場的走向。 週一財政部將10月至12月季度的淨借款預期下調至7760億美元。

21:45 美國10月Markit製造業PMI終值

22:00 美國10月ISM製造業PMI

22:00 美國9月JOLTs職位空缺

22:30 美國至10月27日當周EIA原油庫存、EIA庫欣原油庫存、EIA戰略石油儲備庫存

次日02:00 美聯儲公佈利率決議；

02:30 美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會。

美國總統拜登將于北京時間週四淩晨4:15發表經濟政策講話，緊跟美聯儲決議。

技術視點

美元指數

上方關鍵阻力：106.84 – 106.94 – 107.27

下方關鍵支撐：106.48 – 105.91 – 105.56

美元指數昨日先跌後漲，在下方105.91一線受到支撐後，市場大幅度上漲，上破過去形成的支撐，並且收盤在日內高點附近，後市關注美元指數下方106.48 – 105.91 – 105.56的支撐，上方106.84 – 106.94 – 107.27的阻力，

黃金

上方關鍵阻力：1986.97 – 2006.81 – 2014.78

下方關鍵支撐：1978.55 – 1971.59 – 1962.94

黃金昨日在上方受到阻裡壓制後，市場大幅度下跌，黃金上破2000大關後，市場多頭趨於謹慎，當前黃金運行于2000美元以下，後市關注黃下方1978.55 – 1971.59 – 1962.94的支撐，上方2006.8 – 2014.78 – 2022.46的阻力。

美原油

上方關鍵阻力：82.62 – 84.44 – 85.55

下方關鍵支撐：80.61 – 79.13 – 77.54

美原油昨日在上方受到阻力壓制後，市場向下波動，並且突破過去的支撐位，最終收盤於日內低點附近，後市關注美原油下方80.61 – 79.13 – 77.54的支撐，上方82.62 – 84.44 – 85.55的阻力。

歐元兌美元

上方關鍵阻力：1.0589 - 1.0614 - 1.0668

下方關鍵阻力：1.0546 - 1.0534 - 1.0523

歐元兌美元昨日市場波動劇烈，市場先漲後跌，並且向下波動波幅加大，突破過去形成的支撐位，最終收盤在日內低點附近，後市關注歐元兌美元下方1.0546 - 1.0534 - 1.0523支撐，上方1.0589 - 1.0614 - 1.0668的阻力。