CWG資訊：美國非農數據出奇利好，但美元衝高回落，黃金觸底後大幅回升。

CWG Markets市場資訊2023年10月9日（週一）：

匯訊摘要：

9月份強勁的招聘活動為上週畫上了圓滿的句號，美國第三季GDP 增長可能接近 5%。非農數據公布後，美國股市最初下跌，但到上午晚些時候開始反彈，美元指數開始了明顯回落調整。上週五（10月6日），10年期國債收益率飙升至4.89%，但周漲幅有所回落。金價周五小幅走高，受助於連續九天下跌後的技術性反彈，不過美國強勁的就業數據引發對美國再次升息的擔憂，令金價延續第二周跌勢。投資者權衡經濟數據及其對全球燃料需求影響的交易日波動之後，油價錄得六個多月來最大單周跌幅。

前日公布數據與消息：

非農報告顯示，9月雇主增加了336,000個就業崗位，約為預期的兩倍；而7月和8月的就業增長上調了119,000個。這導致美國國債收益率飙升，並提高了美聯儲再次加息的可能性，因為目前的收益率還不足以減緩經濟增長。

仔細觀察的話，就業數據並不那麼令人擔憂。平均時薪連續第二個月溫和上漲0.2%，將12個月的增幅降至4.2%。失業率從8月份的3.5%躍升至3.8%，連續第二個月保持在3.8%。

此外，7月和8月合計就業增長大幅上調119,000人，全部來自政府就業，這可能反映了公立學校員工的季節性調整問題。

上週早些時候，美國勞工部報告稱，8月份職位空缺意外增至960萬個，比7月份最初報告的水平增加了近80萬個。

上週四（10月5日）公布的上週初請失業金人數仍處歷史低位，結果為20.7萬，好於預期的21萬。

工廠產出一直是經濟的軟肋，但在9月份有所回升。ISM製造業調查指數上升1.4點至49。

美國股市上週五（10月6日）上漲，科技股大幅收高，投資者評估了一份就業報告，該報告顯示美國9月份就業人數普遍增加，工資增長放緩。

標準普爾500指數和納斯達克指數錄得自8月底以來的最大單日百分比漲幅。標準普爾500指數上週上漲，結束了連續四周的下跌。

就業數據公布後，股市最初下跌，該數據顯示美國9月份就業人數增幅為八個月來最高，但到上午晚些時候開始反彈。

康涅狄格州費爾菲爾德市Dakota Wealth高級投資組合經理Robert Pavlik表示：“經濟正在放緩，但並未動搖，美聯儲也處於觀望狀態。”

他還表示，標準普爾500指數在接近200日移動均線（目前約為4,208點）後似乎出現反彈。

上週，標普500指數上漲0.5%；道指下跌0.3%；納斯達克指數上漲1.6%。值得注意的是，最近的上漲是在9月份和第三季股市大幅下跌之後出現的。

目前投資者正等待本週公布的9月份消費者價格通膨和生產者價格指數數據，以及即將到來的季度財報季。摩根大通等主要銀行將於本週發布財報。

消息人士稱，美國石油生產商埃克森美孚正在就收購先鋒自然資源進行深入談判，該公司股價下跌 1.7%。 先鋒公司股價上漲 10.4%。

隨著汽車工人罷工擴大，汽車股下跌。罷工已持續到第三周，造成接近 40 億美元的損失。

非農就業報告公布後，美元指數一度漲至 106.98 高點，隨後大幅回落至 105.95 低點。

上週三（10月4日）被稱為“小非農”的 9 月ADP 就業人數僅增加 8.9 萬，遠低於市場預期的 15.3 萬，前值 18 萬接近腰斬，這項數據後美元指數開始了明顯回落調整。

主要非美貨幣方面，美元/日元一度升至 149.537 高點，現回落至149.209，許多市場人士認為 150 關口可能促使日本官員出手干預。

歐元/美元上週小幅上升 0.1%，結束連續 11 週下跌的紀錄。

Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 表示，“龐大的就業數據”以及對8月份數據的向上修正，將支持美元走強。

Harvey表示：“鑒於今天的就業數據強勁，市場不能完全排除美聯儲在第四季加息的可能性，即使這恰逢工資數據走弱。”

“龐大的非農就業數據，以及8月數據的上修，再一次突顯出在這種宏觀環境下做空美元的難度。”

“如果不是美國國債抛售打擊了市場風險情緒，那就是美國例外論支撐了美元。”

自美聯儲9月20日維持利率不變以來，金價連日下跌。上週五（10月6日），非農報告一度將現貨黃金推低至 7 個月新低 1810.39美元/盎司，但隨後很快自低位大幅反彈超 20 美元，刷新日高至 1834.88 美元/盎司。

上週五（10月6日）現貨黃金收報 1831.82 美元/盎司，當日上漲 11.72 美元或 0.64%。上週下跌 16.87 美元或 0.91%，錄得連續第二周下跌。

上週，13位華爾街分析師參加了 Kitco News 黃金調查。5位分析師（占38%）預計未來一周金價會走高；另有5位分析師（38%）預計金價會下跌；3位分析師（23%）對未來一周黃金持中性看法。

Barchart.com高級市場分析師 Darin Newsom 認為，金價未來一周將上漲。Newsom 表示，“12月黃金周五完成看漲逆轉。如果突破周四的高點 1843.50 美元，這可能是一個關鍵的逆轉。關鍵反轉往往是一種更可靠的模式。如果是這樣，那麼這將表明，儘管美元走強但短期趨勢已經好轉。”

Newsom 警告說，長期下行趨勢仍然存在。

Moor Analytics 創始人 Michael Moor表示，他看空黃金，但黃金已處於重要的耗盡水平很可能是時候重返市場了。

RJO Futures 高級大宗商品經紀人 Daniel Pavilonis認為，金價極有可能觸底。

他說：“如果我想做多，我可能會開始慢慢買入黃金。如果我做空，這是上週的尾聲，所以我想要平倉，因為市場有一個很好的下行走勢。但從我們目前的情況來看，利率有可能觸頂，我認為周一（10月9日）將是真正的答案。”

Bannockburn Global Forex 董事總經理 Marc Chandler 表示，他需要看到金價持續走強，才能讓他相信有看漲的理由。

他表示:最近幾天，金價在 1813 -1815美元之間形成了一個支撐區域，但美國就業增長意外表現強勁，幾乎是彭博社和道瓊斯

調查中經濟學家預期的兩倍，這推高了美元和利率“，”下一個重要支撐位在 1800 美元附近，然后是 1787 美元。

Chandler 指出，關鍵驅動因素仍是美元和利率，而非央行的購買行為。

在投資者權衡經濟數據及其對全球燃料需求影響的交易日波動之後，油價錄得六個多月來最大單周跌幅。

上週五（10月6日）布倫特原油價格上漲 0.6%，至每桶 84.58 美元；西德克薩斯中質原油價格上漲約同樣幅度，收于每桶 82.79 美元。

布倫特原油上週下跌 11.3%，WTI 下跌 8.6%，創 3 月份以來最大單周跌幅。

隨著俄羅斯和沙特阿拉伯收緊供應后，9 月份油價飆升，月底布倫特原油價格接近每桶 100 美元。

然而上週早些時候，由于投資者擔心長期高利率將削弱全球經濟增長和燃料需求，價格受到打擊。

每周價格變化百分比柱形圖顯示，油價創 3 月份以來最大單周跌幅。

美國能源情報署周三（10月4日）表示，之前一周美國原油庫存小幅下降。 但隨著汽油庫存增加，汽油需求卻下降。

加油站價格已經開始下滑，未來幾周應該會大幅下跌。 本周能源股與石油和天然氣一起普遍下跌。

未來一周將相對平靜，通膨數據將成為焦點，美國9月PPI和CPI將分別於周三和周四公布，這兩項數據應能讓市場更好地了解美聯儲的下一步行動。

美元指数技術分析：

美元指數在上周五上升，但遇到了107.00的阻力，而在105.90附近找到了支持。這表明美元在短期內上升後可能會保持下跌趨勢。如果美元指數今天上升，但在106.70以下受到阻力，那麼未來的下跌目標可能在105.65至105.25之間。今天美元指數的短期阻力位在106.65至106.70，短期重要阻力位在107.30至107.35。短期支持位在105.65至105.70，短期重要支持位在105.25至105.30。

歐元/美元技術分析：

歐元/美元在上周五下跌，但在1.0480附近找到了支持，並在1.0600附近受到阻力。這表明歐元在短期下跌後可能會保持上升趨勢。如果歐元/美元今天下跌，但在1.0515以上受到支持，那麼未來的上升目標可能在1.0635至1.0675之間。今天歐元/美元的短期阻力位在1.0630至1.0635，短期重要阻力位在1.0670至1.0675。短期支持位在1.0515至1.0520，短期重要支持位在1.0440至1.0445。

黃金技術分析：

黃金在上周五下跌，但在1810.00附近找到了支持，並在1835.00附近受到阻力。這表明黃金在短期下跌後可能會保持上升趨勢。如果黃金今天下跌，但在1831.00以上受到支持，那麼未來的上升目標可能在1855.00至1869.00之間。今天黃金的短期阻力位在1854.00至1855.00，短期重要阻力位在1868.00至1869.00。短期支持位在1831.00至1832.00，短期重要支持位在1825.00至1826.00。

主要財經數據:

財經大事件:

市場波動：

歐洲股市收盤：德國DAX30指數10月6日（週五）收盤上漲163.93點，漲幅1.09%，報15234.15點；英國富時100指數10月6日（週五）收盤上漲41.89點，漲幅0.56%，報7493.43點；法國CAC40指數10月6日（週五）收盤上漲61.90點，漲幅0.88%，報7060.15點； 歐洲斯托克50指數10月6日（週五）收盤上漲45.24點，漲幅1.10%，報4145.05點；西班牙IBEX35指數10月6日（週五）收盤上漲77.04點，漲幅0.84%，報9234.74點；意大利富時MIB指數10月6日（週五）收盤上漲310.19點，漲幅1.13%，報27801.00點。

美國股市收盤：道瓊斯指數10月6日（週五）收盤上漲288.01點，漲幅0.87%，報33407.58點； 標普500指數10月6日（週五）收盤上漲49.44點，漲幅1.16%，報4307.63點； 納斯達克綜合指數10月6日（週五）收盤上漲211.51點，漲幅1.60%，報13431.34點。

主要商品收盤：現貨黃金收漲0.64%，收報1831.82美元/盎司。 COMEX 12月黃金期貨收漲0.73%，收報1845.20美元/盎司，本周累計下跌約1.12%。 COMEX 2月黃金期貨收漲0.73%，收報1864.40美元/盎司，本周累計下跌約1.11%。 COMEX 12月白銀期貨收漲將近3.35%，收報21.723美元/盎司，本周累計下跌將近3.24%。 COMEX 1月白銀期貨收漲3.34%，收報21.836美元/盎司，本周累計下跌約3.25%。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。本策略適合保證金，實盤可作參考。

美元指數：可以在106.70---105.70的區間的上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.0635---1.0520的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2305---1.2150的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.9155---0.9055的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在149.80---148.60的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

澳元/美元：可以在0.6425---0.6340的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3720---1.3620的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在1855.00---1832.00的區間下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放棄當天的操作計劃。投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以；風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以；風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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