CWG資訊：美國7月就業增長放緩，美元錄得三周來最大單日跌幅，本周聚焦美聯儲官員就經濟前景發表的講話

CWG Markets市場資訊2023年8月7日（週一）：

匯訊摘要：

美元上週五下跌，幾乎抹去了本周的所有漲幅，此前公佈的資料顯示美國7月就業增長放緩，增强了經濟軟著陸的希望，但薪資上漲表明美聯儲可能需要在更長時間內維持高利率，金價攀升，油價連續第六周周線走高，此前最大產油國沙烏地阿拉伯和俄羅斯將削减供應的期限延長至9月， 加劇了供不應求的擔憂。

本周聚焦美聯儲官員就經濟前景發表的講話； 此外，油市迎來三大月報，在上周OPEC+部長會議未就產量政策討論，且沙特和俄羅斯延長減產期限後，本周關注三大月報的就產量的結論，尤其關注沙特和俄羅斯，另外，關注日本央行公佈7月貨幣政策會議審議委員意見摘要。

前日公佈數據與消息：

金價上週五攀升，此前公佈的美國就業報告略遜於預期，推動美元和美國公債收益率下跌，給黃金提供了一些喘息機會，但金價創下六周來最差周線表現。 美國勞工部備受關注的就業報告顯示，7月非農就業崗位新增18.7萬個。

High Ridge Futures金屬交易首長David Meger表示：“就業報告讓市場認為美聯儲加息的可能性不大。囙此，我們看到美債收益率與美元一起下跌，這無疑對金價起到了支撐作用。”

數據公佈後，美元下跌0.5%，美國10年期公債收益率從九個月高位回落。

根據芝商所（CME）的FedWatch工具，美聯儲在9月19-20日會議上維持利率不變的概率現時為85%左右，數據公佈前為78%左右。

Meger稱，“數據略微弱於預期，但程度不大，這也是今早金價微漲的原因……未來幾周內（黃金）的任何下跌都可能是買入機會。”

油價上週五每桶上漲超過1美元，連續第六周周線走高，此前最大產油國沙烏地阿拉伯和俄羅斯將削减供應的期限延長至9月，加劇了供不應求的擔憂。 沙烏地阿拉伯週四將每日100萬桶的自願石油減產計畫延長至9月底，並為再次延長減產計畫敞開大門。 俄羅斯也選擇在下個月將石油出口量每日减少30萬桶。

瑞銀分析師在一份報告中寫道：“隨著減產期限的延長，我們預計9月份的市場缺口將超過150萬桶/日，而7月和8月的缺口估計在200萬桶/日左右。”

在需求方面，俄羅斯副總理諾瓦克週五在OPEC+部長級小組會議後表示，今年全球石油消費量可能增長240萬桶/日。

會議未對產量政策做出任何改變。 瑞銀集團的報告補充說，該小組指出，它可以在任何時候採取額外措施，這可能意味著如果市場條件惡化，將採取額外的減產措施。

瑞銀表示，預計未來幾個月布倫特油價將在每桶85美元至90美元之間波動。

上週五公佈的資料顯示，美國經濟在7月保持了溫和的就業增長速度，但穩健的薪資增長和失業率下降表明勞動力市場狀況持續緊張，這對油價構成了壓力。

美元上週五下跌，幾乎抹去了上周的所有漲幅，此前公佈的資料顯示美國7月就業增長放緩，增强了經濟軟著陸的希望，但薪資上漲表明美聯儲可能需要在更長時間內維持高利率。 美國經濟7月新增就業崗位少於預期。 然而，穩健的薪資增長和失業率降至3.5%表明勞動力市場仍然吃緊。

勞工部的家庭調查顯示，7月非農就業崗位新增18.7萬個，低於接受路透調查的經濟學家的預測，後者預計增長20萬個。

5月和6月就業崗位增長數據被下修，表明在美聯儲大幅加息後，勞動力需求正在放緩。 但是每一個失業者對應1.6個職位空缺，招聘放緩可能表明企業招不到工人。

Bannockburn Global Forex駐紐約的首席市場策略師Marc Chandler表示，就業崗位增長不及預期讓本周公債收益率飆升的走勢暫停，也封锁了美元近期的升勢。

他說，“市場出現了外幣軋空，以及收益率急跌引發的少量美元多頭結清頭寸，美元的上修已接近尾聲。”

然而，在本周消費者物價指數（CPI）出爐前，Chandler對經濟將實現軟著陸的市場看法存疑。 他表示，CPI可能顯示通脹自2022年6月以來首次同比上升。

60 Second Investor的責編Kathy Lien表示，在民間就業數據和仍處於低位的初請失業金數據本周稍早公佈後，市場已經準備好迎接非農就業崗位大幅增長。

Lien說，“最壞的情况仍然是軟著陸，但今天的所有數據都為美聯儲再次加息敞開大門。”

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數下跌0.459%，錄得三周來最大單日跌幅。 美元在週四攀升至102.84，為7月7日以來最高。

道富證券高級全球宏觀策略師Marvin Loh表示，美國勞動力市場正朝著正確的方向發展，在6月（就業）數據被下修後，就業崗位增幅已經連續兩個月低於20萬個。

他說：“就像我們最近得到的很多數據一樣，有的對多頭有利，有的對空頭有利。”Loh說，就業增長放緩使經濟更接近美聯儲主席鮑威爾希望看到的“每月創造10萬-12萬個就業崗位的神奇數位”。

但“薪水增長。我們現在的平均時薪同比增長4.4%。這仍與美聯儲2%的目標不符，”他說，歐元昇0.62%，報1.1012美元； 日元兌美元昇0.50%，報141.85日元。

美國長期公債收益率週四觸及九個月高點，因大量供應以及資料顯示勞動力市場更具韌性。 由於日本央行將日本公債收益率控制在低位，日元對美國公債收益率走高一直很敏感。 在日本央行此前出人意料地調整貨幣政策後，交易員們正試圖判斷日本央行將讓日本公債收益率以多快的速度攀升、攀升至多高水准。

瑞郎是今年以來兌美元漲幅最大的10國集團（G10）貨幣，在美國就業數據公佈後扭轉了跌勢。 美元兌瑞郎下跌0.18%。 英鎊尾盤報1.2755美元，日內上漲0.33%。

美元指數技術分析：

美指上週五上漲在102.65之下遇阻，下跌在101.70之上受到支持，意味著美元短線上漲後有可能保持下跌的走勢。 如果美指今天上漲在102.50之下遇阻，後市下跌的目標將會指向101.60--101.20之間。 今天美指短線阻力在102.10--102.15，短線重要阻力在102.45--102.50。 今天美指短線支持在101.60--101.65，短線重要支持在101.20--101.25。

歐元/美元技術分析：

歐美上週五下跌在1.0935之上受到支持，上漲在1.1045之下遇阻，意味著歐美短線下跌後有可能保持上漲的走勢。 如果歐美今天下跌在1.1050之上受到支持，後市上漲的目標將會指向1.1055--1.1100之間。 今天歐美短線阻力在1.1050--1.1055，短線重要阻力在1.1095--1.1100。 今天歐美短線支持在1.0990--1.0995，短線重要支持在1.0950--1.0955。

黃金技術分析：

黃金上週五下跌在1925.00之上受到支持，上漲在1947.00之下遇阻，意味著黃金短線下跌後有可能保持上漲的走勢。 如果黃金今天下跌在1935.00之上受到支持，後市上漲的目標將會指向1951.00--1959.00之間。 今天黃金短線阻力在1950.00--1951.00，短線重要阻力1958.00--1959.00。 今天黃金短線支持在1936.00--1937.00，短線重要支持在1929.00--1930.00。

主要財經數據：

財經大事件：

市場波動：

歐洲股市收盤：德國DAX30指數8月4日（週五）收盤上漲62.57點，漲幅0.39%，報15955.95點；

英國富時100指數8月4日（週五）收盤上漲35.31點，漲幅0.47%，報7564.47點；

法國CAC40指數8月4日（週五）收盤上漲54.54點，漲幅0.75%，報7315.07點；

歐洲斯托克50指數8月4日（週五）收盤上漲30.62點，漲幅0.71%，報4335.25點；

西班牙IBEX35指數8月4日（週五）收盤上漲62.46點，漲幅0.67%，報9369.56點；

義大利富時MIB指數8月4日（週五）收盤下跌100.74點，跌幅0.35%，報28602.00點。

美國股市收盤：道瓊指數8月4日（週五）收盤下跌150.27點，跌幅0.43%，報35065.62點；

標普500指數8月4日（週五）收盤下跌22.51點，跌幅0.50%，報4479.38點；

納斯達克綜合指數8月4日（週五）收盤下跌50.48點，跌幅0.36%，報13909.24點。

主要商品收盤：美國期金收高0.4%，結算價報每盎司1976.10美元。 布倫特原油期貨上漲1.3%，報收於每桶86.24美元； 美國原油上漲1.6%，報收於每桶82.82美元。

CWG後市預測：

美元今天短線以逢高做空為主，破位止損，有盈利30個點以上就設好止贏，在美國開市前撤出所有沒有成交的掛單。 本策略適合保證金，實盤可作參攷。

美元指數：可以在102.50---101.60的區間的上限賣出，有效破位30個點止損，目標在區間的下限。

歐元/美元：可以在1.1055---1.0950的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

英鎊/美元：可以在1.2805---1.2700的區間下限買入，有效破位40個點止損，目標在區間的上限。

美元/瑞郎：可以在0.8770---0.8690的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

美元/日元：可以在142.30---141.30的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

澳元/美元：可以在0.6610---0.6540的區間下限買入，有效破位35個點止損，目標在區間的上限。

美元/加元：可以在1.3415---1.3335的區間上限賣出，有效破位40個點止損，目標在區間的下限。

黃金：可以在1950.00---1936.00的區間下限買入，有效破位10美元止損，目標在區間的上限。

提醒大家注意一下，如果當天策略首先達到預期的平倉目標，求穩的投資者可以放弃當天的操作計畫。 投資者在實際執行本策略的時候，可以提前5--10個點開始佈置相應的倉位，但止損的價位應該不折不扣的執行。

依據本策略做單，當有30個點以上的盈利的時候請做好平價保護，也可以獲利了結，千萬不要讓盈利單變成虧損單。

建倉標準：風險承受能力在20%以下，每2000美元做單0.1手就可以； 風險承受能力在20%--50%之間，每1000美元做單0.1手就可以； 風險承受能力超過50%以上，每1000美元做單0.2--0.3手就可以。

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