Mohicans markets ：本周重點關注美聯儲決議

風險事件：☆次日淩晨1點，歐洲央行行長拉加德將發表講話，此前拉加德表示歐洲央行可能還會在兩次以上的會議上加息。

全球視點-主流市場行情

週一，現貨黃金在亞盤挑戰1680關口失敗後大幅回落，並一度跌約20美元，而後收復部分失地並轉漲，最終收漲0.05%，報1675.92美元/盎司；現貨白銀最終收跌0.32%，報19.56美元/盎司。

美元指數未能穩站於110關口上方，於美盤時段回吐此前所有漲幅，最終收跌0.05%，報109.58；十年期美債收益率先漲後跌，盤中一度自2011年以來首次升至3.50%以上，最終收報3.49%。

原油方面，兩油呈過山車行情，盤中一度跌超3%。WTI原油於歐盤開始下行，並一度跌至82.07美元/桶的低點，而後大幅反彈，最終收漲0.11%，報87.61美元/桶；布倫特原油最終收漲0.19%，報91.70美元/桶。

美股道指收漲0.64%，標普500指數收漲0.69%，納指收漲0.76%，新能源汽車股普漲，小鵬汽車漲超7%、蔚來漲3.65%、理想汽車漲4.65%。 

歐股漲跌不一，德國DAX指數收漲0.49%，報12803.24點；歐洲斯托克50指數收跌0.03%，報3499.49點。英國股市昨日休市一日。

貴金屬及能源市場關聯資訊

貴金屬

北京時間9月20日（週二）本交易日關注美國房地產市場數據、加拿大CPI數據、歐洲央行行長拉加德講話，留意地緣局勢相關消息。

基本面主要利多

【烏克蘭進一步向解放區挺進，親俄分離主義分子呼籲緊急公投】

【歐盟各國未雨綢繆，為撐過今冬能源危機各顯神通】

【德國央行表示隨著天然氣供應減少，德國經濟將在整個冬季萎縮】

【美國9月NAHB房屋市場指數降至46，低於預期且為連續第九個月下降】

【“新美聯儲通訊社”弱化本周加息100個基點的預期】

基本面主要利空

【國際清算銀行敦促主要經濟體“強有力”加息】

【高盛：預計美聯儲不會在2024年之前降息】

【美國國債收益率觸及2011年以來最高，預計美聯儲將再次大幅加息】

【美元高位震盪，市場預計美聯儲將再次大幅加】

【調查：挪威央行本周料升息50個基點，利率水準將創2011年來最高】

原油

北京時間9月20日（週二）注意：週三NYMEX紐約原油10月期貨受移倉換月影響，9月21日2:30完成場內最後交易，淩晨5:00完成電子盤最後交易，請留意交易場所到期換月公告控制風險。

此外，部分交易平臺美油合約到期時間通常較NYMEX官方提前一天，請多加留意；週三4：30公佈API數據。

影響油價利多因素

【調查顯示明年美國原油價格介於80-100美元/桶】

【俄羅斯石油產量將難以被取代】

【美股收高 關注美聯儲9月加息幅度和後續行動】

影響油價利空因素

【沙特7月原油出口量和產量均升至逾兩年最高】

【美國9月NAHB房屋市場指數降至46】

【德國天然氣供應商重新開始預定“北溪-1”天然氣】

【德國兩家能源公司就採購卡塔爾液化天然氣接近達成長期協議】

【聯合國秘書長說多重危機疊加危及可持續發展目標】

【阿聯酋加快提高石油產能計畫】

綜合來看，雖然地緣局勢緊張、歐洲面臨能源危機、全球經濟衰退風險較大，市場對本周美聯儲加息100個基點的預期略微降溫，給金價提供避險支撐和逢低買盤支撐；但全球多數央行的加息前景，尤其是美聯儲本周至少加息75個基點的預期，仍令多頭有所顧忌，美債收益率繼續攀高，限制金價的反彈空間。臨近美聯儲利率決議，市場觀望情緒升溫，預計整體交投會受到一些限制，金價短線偏向震盪運行。

歐洲國家試圖取代俄羅斯石油的想法恐將難以實現，供給擔憂依然支撐油價，且市場對需求保持樂觀，臨近美聯儲決議來臨，市場相對警惕，油價維持區間震盪，短期關注API庫存數據。

貨幣市場關聯資訊 

貨幣市場

北京時間9月20日（週二）美元指數微跌，目前交投於109.57附近。由於倫敦和東京因公共假期而休市，交投總體淡靜。不過，全球股市仍處於緊張狀態，預計美聯儲將在明年之前都維持激進的緊縮路徑以控制頑固的高通脹，美元保持堅挺基調。本交易日重點關注：澳洲聯儲公佈貨幣政策會議紀要，歐洲央行管委穆勒發表講話。年初以來，美元指數已經急升14.7%，不過近期維持窄幅震盪，週一收跌0.05%，報109.60。歐元兌美元週一收漲0.09%，報1.0021。歐元區經濟衰弱擔憂情緒不散，仍限制歐元漲幅。 接受調查的經濟學家目前認為，未來12個月歐元區經濟連續兩個季度收縮的可能性為80%，高於此前調查的60%。德國是歐元區最大的經濟體，也是受天然氣供應削減影響最大的國家之一，其經濟可能最早從本季度開始收縮週一美元兌日元收漲0.16%，報143.19，仍在強阻力位145的水準下方徘徊，日本官員加強干預匯市的口頭警告，更是強化了此水準的阻力。日本央行將在9月22日舉行利率決議，人們普遍預計其將堅持大規模的刺激措施不變，維持超寬鬆政策。但日本貨幣政策的轉捩點可能會比市場預期的更快到來，該央行最近棄用“暫時”一詞來描述消費者物價的上漲。週一英鎊兌美元收漲0.08%，報1.14318月份英國零售銷售額大幅下降，原因是英國消費者難以應對物價飆升和能源成本高企。今年7月至8月，英國商品購買量下降1.6%，逆轉了前一個月的小幅增長。

本周有多個市場逢公眾假期，可能使流動性降低，並導致更劇烈的價格波動。日本和英國週一休市，澳洲週四休市，日本週五再次因假期休市。

機構市場觀點

1.西太平洋銀行：預計澳洲聯儲10月的加息幅度為25個基點

2.新加坡華僑銀行：若外界認為美聯儲不那麼鷹派，美指可能在利率決議後回落

①新加坡華僑銀行稱，儘管美聯儲鷹派目前是基線情景預期，但如果外界認為美聯儲的立場不那麼鷹派，美元指數可能會在利率決定公佈後回落；

②與此同時，在FOMC會議召開前夕，預計謹慎情緒將使美元在下跌中得到廣泛支持 

3.德商銀行：若美聯儲利率峰值被大幅上調，將支撐美元

①德商銀行表示，如果聯邦基金利率預期的峰值被上調，美元將走強。市場仍不確定美聯儲本周會加息75個基點還是100個基點，但可以肯定的是，美聯儲對6月份關鍵利率的預期肯定太低了；

②最大的問題是美聯儲預計利率將在哪里見頂。如果這一預測大幅提高，將對美元構成支撐，否則，美元只能獲得較少支撐

4.瑞士央行：未來幾個月瑞郎可能保持上漲

①據路透調查的經濟分析師稱，瑞士央行將在週四加入升息75個基點的行列，以扼制接近三十年高位的通脹。他們還表示，儘管瑞郎走強，但物價上漲尚未見頂。

②儘管歐洲央行在本月早些時候進行了類似的75個基點的加息，但對於瑞士央行的這種加息預期仍在9月15日將瑞郎兌歐元推升至2015年1月以來的最強水準。

③據瑞士央行稱，強勢的瑞郎將“百利而無一害”，在未來幾個月內可能會保持這些漲幅，因為很可能還有幾次加息。

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