摘要:聯準會緊縮前景面臨的變數正在增加,甚至不排除突然轉向的可能,美元接下來恐將面臨嚴峻甚至殘酷的考驗!
周二(10月17日)美元指數演繹過山車行情並最終選擇下行,連續第二個交易日收跌。出色的“恐怖數據”後,美元指數短線一度急漲,但很快掉頭下挫。
美國商務部當日發布的數據顯示,美國9月零售銷售月率錄得0.7%,遠超預期的0.3%,前值由0.6%上修至0.8%;美國9月核心零售銷售月率錄得0.6%,預期0.2%,前值由0.6%上修至0.9%。
由於消費支出占美國經濟產出的7成左右,對於判定美國的經濟現狀和前景具有重要指導作用,且零售銷售直接反映出消費者支出的增減變化,因此美國零售銷售數據經常引發市場的巨大震盪,故被俗稱為“恐怖數據”。
9月“恐怖數據”超預期,反映消費需求旺盛,加之就業市場仍相當緊俏,令聯準會年底前再次加息的預期升溫。此數據公布後,美元指數扭轉了此前的跌勢,由106.20附近迅速上揚逾30點至106.50之上。
但隨後行情峰迴路轉,美元指數短線演繹倒V下挫行情並逼近106.00關口。
未來的“恐怖數據”將難以維持過去幾個月以來的不俗表現,因數據顯示美國信用卡拖欠率達到11年來的新高,這或意味着未來的社會整體消費力面臨下滑的風險。
另外,當日裡士滿聯儲主席巴爾金髮表鴿派言論,也壓制了美元的走勢。
巴爾金表示,雖然通脹路徑“尚不明確”,但傾向於維持利率不變,並稱有時間觀望是否需要進一步加息。同時,他認為貨幣政策可能受到中東動盪等外部事件的影響。
這是本周第二位支持暫停加息的聯準會高官,鴿派的力量繼續壯大!此前,包括聯準會副主席傑斐遜、達拉斯聯儲主席洛根、舊金山聯儲主席戴利、波士頓聯儲主席柯林斯、費城聯儲主席哈克等高官紛紛釋放鴿派言論,表明聯準會不再是鷹派占據絕對優勢的格局。
鮑威爾在傑克森霍爾年會發出“降息最強音”:政策調整的時機已經到來;對通脹回歸2%的信心增強。並不尋求或歡迎進一步的勞動力市場降溫。聯準會9月降息50個基點的機率在鮑威爾講話後上升,年末前近100個基點的降息幅度保持穩定。“聯準會傳聲筒”稱鮑威爾的轉向政策已經完成。降息預期鎖定,美元指數大利空即將開始。
澳元兌美元前景: 澳元/美元在未能清除 100 日簡單移動平均線附近的上方阻力後擴大回調 上週發生的突破似乎是假突破 本文著眼於未來交易時段需要關注的澳元/美元關鍵技術水平
受到巴以衝突事態加劇的影響,避險情緒持續升溫提振美元;市場聚焦衝突是否會擴散至其他伊斯蘭國家,在中東政治緊張局勢未降溫之前,市場情緒或是美元的主要驅動因素;在技術面,關注走勢能否突破關鍵阻力區域。
澳幣相對於美元取得了謹慎進展;目前,澳元/美元仍廣泛傾向下行跌,但上升趨勢仍得以維持。