美国非农就业数据公布后，墨西哥比索暴跌，墨西哥央行鸽派倾向

• 墨西哥比索承压，跌幅超过1%，美元/墨西哥比索升至六日高点20.74。
• 强劲的12月美国非农就业数据提振美元；美联储可能会更长时间维持利率不变。
• Banxico会议纪要暗示更大幅度的降息，增加了比索的压力。

在美国发布出色的就业报告后，墨西哥比索（MXN）对美元（Greenback）承压，跌至六日低点，同时墨西哥央行（Banxico）透露未来会议可能讨论更大幅度的降息。美元/墨西哥比索交易价格为20.70，上涨超过1%。

美国劳工统计局（BLS）公布的数据显示，经济新增就业人数超出预期，导致失业率略有下降。这增加了美联储（Fed）的压力，因其在2024年下半年更加关注其最大就业的使命。

最近的就业报告显示劳动力市场强劲，但通胀并不如此。根据ISM服务业采购经理人指数（PMI）报告，支付价格分项指数大幅上升至64.4，为2023年初以来的最高水平。数据发布后，市场参与者预计美联储将在2025年降息一次。

墨西哥的经济日程显示，11月工业生产略有改善，但数据被美国数据所掩盖。周四，Banxico发布了最新的会议纪要，尽管承认通胀风险偏向上行，但根据管理委员会的说法，货币政策需要减少限制性。

下周，墨西哥的日程将包括固定资产投资和零售销售。在美国，关键数据发布包括生产者和消费者方面的通胀数据，以及截至1月11日的一周的零售销售和失业救济申请。

因此，由于墨西哥和美国之间的利差缩小，比索可能面临进一步贬值的风险。尽管美联储官员表示他们处于宽松周期，但市场参与者预计今年美国仅有39个基点（bps）的宽松，而Banxico则有150个基点。

每日市场动态：墨西哥比索暴跌，美元强劲

• 根据12月非农就业报告，美国劳工统计局（BLS）报告称，经济新增256K人，超出预期的160K。尽管11月的数据从227K下调至212K。
• 失业率下降至4.1%，而平均时薪（AHE）从4%下降至3.9%。报告发布后，交易员现在预计美联储将在2025年仅降息一次。
• Banxico的会议纪要显示通胀放缓的演变，暗示宽松周期可能继续减少货币政策的紧张。为此，管理委员会表示，“在某些会议上可能会考虑更大幅度的下调。”
• 墨西哥央行改善了通胀前景，因整体和核心通胀取得进展。官员们承认服务业通胀下降，并预计CPI将在2026年第三季度达到3%的目标。
• 美国10年期国债收益率飙升至4.788%，随后回落5个基点（bps）至4.739%。这对美元造成压力，美元/日元转为负值，但接近保持几乎不变。
• 美元指数（DXY）升至109.96，为2022年11月以来的最高水平。最近，DXY回吐部分涨幅，目前为109.55，上涨0.36%。
• 美联储周三公布了12月会议纪要。尽管政策制定者降低了利率，但一些参与者支持保持利率不变，因为他们注意到通胀下降轨迹的演变停滞。
• 因此，他们采取了更渐进的方法，纪要强调美联储官员打开了放缓降息步伐的大门。

美元/墨西哥比索技术展望：墨西哥比索承压，美元/墨西哥比索升至20.35以上

突破20.50关口后，美元/墨西哥比索有望测试当前年内高点20.90。相对强弱指数（RSI）斜率突破其最新高点，表明多头正在积聚力量。因此，预计比索将进一步走弱。

第一个阻力位将是20.90，其次是21.00关口。若进一步走强，下一个阻力位将是2022年3月8日的高点21.46，然后是21.50和22.00心理关口。

另一方面，如果美元/墨西哥比索跌破20.50，将暴露在20.30的50日简单移动平均线（SMA）下方。一旦突破，下一个目标是20.00心理关口，其次是19.96的100日SMA。