万腾Vatee 2024.12.20每日市场分析报告

万腾 | 2024-12-20 09:02

摘要：基本面消息:1、美国第三季度GDP从2.8%上修至3.1%，预期为持平；美国初请失业金人数较上次减少2.2万人，降幅大于预期。2、日本央行连续第三次暂停加息，1名委员支持加息。行长植田和男称将继续加息，但需观察春季工资谈判结果。交易员对日元的看涨情绪达到一个月来最低。3、英国央行如期维持利率在4.75%不变，3人投票支持降息，比市场预期偏鸽。声明保留“渐进式”降息的说法，市场解读为暗示季度降息。交

基本面消息:

1、美国第三季度GDP从2.8%上修至3.1%，预期为持平；美国初请失业金人数较上次减少2.2万人，降幅大于预期。

2、日本央行连续第三次暂停加息，1名委员支持加息。行长植田和男称将继续加息，但需观察春季工资谈判结果。交易员对日元的看涨情绪达到一个月来最低。

3、英国央行如期维持利率在4.75%不变，3人投票支持降息，比市场预期偏鸽。声明保留“渐进式”降息的说法，市场解读为暗示季度降息。交易员增加对英国央行降息的押注，预计明年将降息58个基点。

4、瑞典央行降息25基点，明年将采取更为谨慎的立场。

5、挪威央行如期维持利率不变，或于明年3月降息，降息幅度预期收窄。

6、中国、日本10月减持美债合计超300亿美元。

7、移民激增推动美国人口创下2001年来最快增长。

8、G7考虑强化对俄罗斯石油的价格上限措施。

9、俄罗斯总统普京：（谈及对乌克兰特别军事行动）我们正朝着实现我们的主要目标迈进。俄军正在整个前线推进。

10、知情人士：韩元已经走弱至足以迫使韩国国民养老基金出售价值近500亿美元的外汇以对冲损失的水平。

行情分析:

黄金:

截至12月19日，全球最大的黄金ETFSPDR Gold Trust持仓量为860.74吨，较前一个交易日减少3.16吨。12月19日，现货黄金冲高之后回落，盘中一度上冲至2626.51美元/盎司，随后震荡走低，收盘窄幅收窄至0.34%，报2594.34美元/盎司。由于金价近日的显善下跌，黄金ETF持仓量亦再度减少。

基本面消息，由于受到美联储鹰派降息打击，现货黄金此前一度遭遇大幅杀跌，不过在一些逢低买入盘的推动下引发了当天亚市的强势上冲，随着美国最新经济数据显示，美国三季度经济增长快于预期，且上周的初请失业全人数下降幅度也超出预期，金价大幅回吐涨幅，因投资者认为最新的美国经济数据强化了美联储将在未来一年谨慎放松货币政策的预期。

分析认为，最新的经济数据表明，美国经济增长稳健，再加上明年的通胀上行风险，均表明美联储没有理由采取激进的宽松政策，这不利于黄金的走势，当然也利空黄金ETF持仓量。接下来，投资者将关注今天(12月20日)将公布的美联储青睐的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)物价指数，有望再度引发金价的波动。

针对金价的后市走势，有市场人士称，考虑到美国面临的债务问题等风险因素，再加上全球央行的购金预期，黄金的短期下跌为长期持有者提供了买入的机会，中长期来看有利于黄金的走势。

技术面来看，日线图显示，14日相对强弱指数(RSI)仍低于50水平，或表明金价反弹时仍是一个良好的卖出机会。日线图上的振荡指标获得负面牵引力，表明黄金阻力最小的路径仍然是下行。4小时图显示，技术指标也释放偏空的信号。

下行方面，金价有望延续跌势，更下方的目标位于2555美元/盎司和2510美元/盎司。上行方面，如果金反弹，突破2605美元/盎司的100日简单移动平均线水平至关重要，然后需要攻克的阻力位是2630美元/盎司和2650美元/盎司。