万腾Vatee 2024.11.14每日市场分析报告

万腾 | 2024-11-14 14:57

摘要：基本面消息:1、美国10月未季调CPI年率为2.6%，符合市场预期，为三个月高位，止步“六连跌”。交易员加大了对美联储12月降息的押注。2、美联储-穆萨勒姆：不应提高2%的通胀目标；不认为美元的地位受到了加密货币的挑战；洛根：很可能需进一步降息，但需谨慎。3、俄罗斯能源部建议解除汽油出口禁令。4、EIA下调明年美、布两油价格预期。行情分析:黄金:截至11月13日，全球最大的黄金ETF SPDR G

基本面消息:

1、美国10月未季调CPI年率为2.6%，符合市场预期，为三个月高位，止步“六连跌”。交易员加大了对美联储12月降息的押注。

2、美联储-穆萨勒姆：不应提高2%的通胀目标；不认为美元的地位受到了加密货币的挑战；洛根：很可能需进一步降息，但需谨慎。

3、俄罗斯能源部建议解除汽油出口禁令。

4、EIA下调明年美、布两油价格预期。

行情分析:

黄金:

截至11月13日，全球最大的黄金ETF SPDR GoldTrust持仓量为868.52吨，较前一个交易日减少2.01吨，连续第七个交易日减少。11月13日，现货黄金再度杀跌，连续四个交易日大跌，盘中最低跌至2572.53美元/盎司，接近两个月以来最低水平，收盘接近日内低位，报2572.64美元/盎司。

基本面消息，当地时间11月13日，美国劳工部公布的数据显示，美国10月消费者物价指数(CPI)年率增长2.6%，创下三个月高位，CPI月率以及剔除价格波动较大的核心CPI年率和月率增幅均持平于预期和前值。在数据公布之后，市场对于美联储12月降息的押注升温。

有"美联储通讯社之称的华尔街日报记者NickTimiraos发文称，10月的CPI数据为美联储官员在下月会议上降息留出了空间，市场迅速加大了对12月降息的押注。虽然美联储12月降息押注升温，有助于金价的反弹，但是市场还是担忧2025年的降息路径将会受到特朗普政策的影响，美元和美债收益率的上涨，则再次令金价承压。

目前来看，距离12月美联储会议，市场还将看到两份重磅经济报告，包括11月非农就业数据(12月6日公布)，以及11月CPI数据(12月11日公布)。如果下份CPI数据显示通胀进一步升温，以及下一份非农就业报告暗示显示新增就业岗位反弹，市场对暂停降息的押注将会显著升温。

技术面来看，虽然金价盘中有所反弹，但是技术指标仍然暗示当下金价阻力最小的路径是下行，因此金价近期的反弹可能都可能被视为卖出机会，尤其是在确认跌破2600美元/盎司关口之后，新一轮的下跌行情可能会加剧。

下行方面，如果跌破2540美元/盎司(该水平是100日简单移动平均线(SMA)和50%斐波那契水平)，那么将被看跌交易员视为新导火索，下一目标将剑指2500美元/盎司重要关口。上行方面，如果金价反弹，需要突破2630美元/盎司的阻力位水平，如果金价有效突破2700美元/盎司关口，将表明近期从历史高点的修正下跌已经结束。