2024.10.1每日市场分析报告

万腾 | 2024-10-01 18:42

摘要：基本面消息:1、美联储—主席鲍威尔：无需急于降息，决策将根据每次会议进行调整。如果经济按预期发展，今年将再进行两次降息，总幅度达到50个基点。博斯蒂克：如果劳动力市场出现意外疲软，愿意考虑再降息50个基点。古尔斯比：将会有很多次降息，降息过程将持续一年或以上。2、在美联储官员密集讲话后，短期利率期货交易者现在认为，美联储在11月更可能降息25个基点，而非50个基点。3、欧洲央行行长拉加德：政策利率

基本面消息:

1、美联储—主席鲍威尔：无需急于降息，决策将根据每次会议进行调整。如果经济按预期发展，今年将再进行两次降息，总幅度达到50个基点。博斯蒂克：如果劳动力市场出现意外疲软，愿意考虑再降息50个基点。古尔斯比：将会有很多次降息，降息过程将持续一年或以上。

2、在美联储官员密集讲话后，短期利率期货交易者现在认为，美联储在11月更可能降息25个基点，而非50个基点。

3、欧洲央行行长拉加德：政策利率将保持足够的限制性，直至实现我们的目标。

4、美国能源部周一表示，美国已购买600万桶石油作为战略石油储备（SPR），交付至2025年5月。

5、利比亚石油官员预计已被暂停的石油生产将于周二恢复。

6、欧洲央行行长拉加德：政策利率将保持足够的限制性，直至实现我们的目标。

7、日本财务省：从8月29日至9月26日，日本的货币干预金额为0日元。

行情分析:

黄金:

截至9月30日，全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust持仓量为871.94吨，较前一个交易日维持不变。9月30日现货黄金连续第二个交易日下跌，盘中最低触及2624.64美元/盎司，收于2634.31美元/盎司，下跌0.89%。今年三季度，黄金上涨10%，为2010年以来最佳。

基本面消息，9月30日亚市盘中，现货黄金最高曾逼近2670美元/盎司，随后持续下行，在美联储主席鲍威尔发言后则跌至日内最低水平。据报道，美联储主席鲍威尔暗示将进一步降息，但“并不是急于迅速降息”，且坚称美联储“没有走任何预设路线”。

由于鲍威尔鹰派发言，引发美元和美债收益率携手走高导致金价承压，另外再加上获利回吐情绪和中国股市的大幅飙升，也打压金价走势。不过，市场仍然看好中长期金价走势。高盛重申做多黄金的建议，上调2025年初黄金价格预期至2900美元/盎司(之前预计2700美元)。技术面来看，短期来看，金价已经完成从上升通道的向下突破。不过，日线图显示，黄金已从极度超买区域回落14日相对强弱指数(RSI)目前有望进入71附近的看涨区域。

下行方面，黄金空头将寻求延续当前跌势，下一目标将是2630美元/盎司，然后则是2600美元/盎司关口，如果跌破则将指向9月20日低点2585美元/盎司。上行方面，如果多头回归，首个需要攻破的目标将是2675美元/盎司，若突破该位，那么纪录高位2686美元)盎司将被测试，接下来将是挑战2700美元/盎司关口。