KVB市场分析 | 9月25日：日本央行行长在全球经济放缓中对加息持谨慎态度

产品:XAU/USD

预测: 上升

基本分析:

由于中东紧张局势加剧和美国消费者信心减弱，黄金作为避险资产的吸引力增强。黄金价格上涨近30美元，创下历史新高。周二，北美市场见证了黄金创下历史最高水平，这主要受到了美国国债收益率下降和美元走弱的推动。中东的地缘政治紧张局势进一步提振了黄金作为安全投资的需求。以色列对黎巴嫩南部的真主党据点发动空袭，并誓言继续保持压力，增加了该地区全面战争的担忧。因此，黄金价格在2024年迄今为止已经上涨了28%。

技术分析:

黄金前景仍然看涨，价格有可能继续创下新高，尽管涨势似乎有些过度。交易员正关注2700美元水平。目前动能倾向于买家，但相对强弱指数（RSI）已进入超买区，买家应警惕可能的回调。如果价格继续上涨，交易员可能会测试2675美元，接着是2700美元。下一个目标将是2750美元和2800美元。然而，如果价格跌破2650美元，可能会测试9月18日的高点2600美元。随后需要关注的关键支撑是9月18日的低点2546美元。

产品:USD/JPY

预测: 下跌

基本分析:

日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）在周二（9月24日）表示，央行在制定货币政策时可以花时间观察金融市场和海外经济动态，这表明日本央行并不急于进一步加息。他希望仔细审查10月份的服务价格数据（大部分将于11月发布），以确定核心通胀是否接近日本央行2%的通胀目标，市场目前认为这是加息的关键条件。他的言论突显了日本央行正在将重点从通胀风险转向全球经济增长放缓和日元走强对日本出口依赖型经济的潜在压力。当日本开始加息周期时，许多其他央行在应对高通胀后已开始放松货币政策。

技术分析:

美元/日元处于下行趋势，连续三天测试144.00美元水平但未能突破。周二，随着动能转向卖方，该货币对进一步下跌，根据相对强弱指数（RSI）显示。价格持续低于200日均线表明下行风险加剧，接下来的关键支撑位是9月20日的低点141.73美元，可能进一步跌至9月16日的低点139.58美元。若上涨，美元/日元需突破143.44美元，重新测试144.00美元，进一步涨幅可能挑战近期高点144.68美元。

产品: EUR/USD

预测: 上升

基本分析:

德国IFO商业景气指数在9月意外下降至85.4，低于8月的86.6。当前形势评估下降至84.4，预期下降至86.3，与预测一致。同时，由于美国消费者信心指数大幅下滑至98.7，美元走弱。8月数据从103.3上调至105.6。目前状况指数下降10.3点至124.3，预期指数下降4.6点至81.7，仍保持在80以上。这些数据引发了市场对美联储可能在11月降息50个基点的猜测，提振了股票市场，但对美元造成了压力。

技术分析:

欧元/美元正在尝试继续上涨，但力度仍然有限。在日线图上，该货币对维持在20日简单移动平均线（SMA）上方，提供约1.1090美元的支撑。技术指标向上，但仍低于近期高点，且接近中间区间。100日SMA正在上升并位于轻微看涨的200日SMA上方，且都远低于当前价格。支撑位在1.1120美元和1.1090美元，阻力位在1.1200美元和1.1250美元。

产品: BTC/USD

预测: 上升

基本分析:

交易员正试图推动价格突破当前阻力位，目标是突破两个月高点66,000美元。要实现这一点，市场需要看到现货交易量或期货合约的增加，更多杠杆买家介入以突破65,000美元的强卖墙。此外，纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon）正朝着为ETF客户提供比特币和以太坊托管服务迈进，因为一项审查允许他们避免将这些资产视为负债纳入其资产负债表中。该服务可能很快推出，便于投资者更轻松地获取比特币。黑石（BlackRock）已批准比特币ETF计划，预计美国总统大选后将出台更明确的监管规定。这些因素正在推动机构采用并增强投资者对比特币未来增长的信心。

技术分析:

当前价格在一个紧密的整固区间内波动，63,875美元是买家关注的关键水平。50期EMA在63,072美元提供强劲的动态支撑，强化了比特币的上升趋势。向上看，直接阻力位在64,400美元。如果买家突破该水平，下一个关键阻力位是65,300美元和66,060美元。比特币近期稳步上涨并突破了上升趋势线，表明市场正准备进一步突破这些阻力位。向下看，直接支撑位在63,072美元，随后是62,600美元和62,379美元。RSI在52，表明中性动量略微偏向看涨。如果RSI突破60，将表明上升动能增强。EMA 50期在63,072美元保持关键支撑，只要价格维持在该水平之上，仍将保持看涨前景。

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