做到这三点 你也能成为顶级高手

世界上最难的工作是什么？保证金交易绝对能排进前三。

外汇交易看似门槛儿很低，是个人都能干，对资金要求也不高，只要几十美元甚至更少即可入场，但在这个市场里真正赚到钱的，寥寥无几。有人被市场吊打多年，仍是一无所获；有人虽然取得阶段性成功，但最后败给贪恋，重仓豪赌，前功尽弃；有人虽然战胜了市场也战胜了自己，但因投资不慎被黑平台扫荡一空。

但任何一个行业，总有少部分人能吃到蛋糕，因为他们采用了正确的方法。为此，我特意总结了业内知名交易员的成功经验，也吸纳了模拟交易周赛冠军们的观点，分享给大家，希望喜欢。

做自己熟悉的品种

专一才能专业，做熟悉的品种才能成功。

都知道，连劳斯莱斯也在用福耀玻璃，因为曹德旺专一研究玻璃几十年，玻璃技术他说第二，没人能敢说第一。但这两年老头子开始不专一了，只搞了100亿就要跨界办大学，直接要对标美国斯坦福。毫无意外，今年没有通过教育部审批，即便以后福耀科技大学开业，也未必能办得好。他是不知道国内顶级985一年就能烧掉400亿元，其中有200亿元是国家援助，而斯坦福一年获得校友的捐款都不止100亿。

举这个栗子，不是吐槽曹老不对，毕竟每个人的人生，都充满无限可能。强调的是把自己擅长的做好，保持专一，是一种难能可贵的品质。

炒股的人都知道，频繁换股是大忌，外汇交易也是如此。外汇波动更为纷繁复杂，一个货币对涉及到两个主权国家的各个方面。因此，你要时刻关注货币国家政治、经济、军事，甚至影响经济环境的天气等各个环节。之前与一个交易者朋友交流，听其大诉苦水感叹交易太难的时候，我请求看他的持仓：短短一个星期内，他把G7货币全交易了一遍，此外黄金、美国原油、欧美日本甚至澳洲股指他都有持仓。问他问什么做这么多，他说一个“老师”告诉他做外汇也要打龙头，哪个货币强势做哪个。

他口里的老师观点对错不予置评，但我所观察到的高手，多年来只专注少量甚至一个品种。没有行情或者趋势不明的时候，他们空仓等待，而不是随意选择上车不熟悉的品种。我比较认可做熟悉的品种，因为每个金融工具波动特点不一样，只有你保持关注才能知道某个货币走势容易受到什么影响，每天什么时候容易波动，每天大概波动多少点，你心理都有数。盲目换仓，好比你突然进入陌生环境，吃瘪挨打再正常不过。

做好风险管理

无论是实体投资，还是金融交易，风控都要放在最重要的位置。

不少交易者肯定会质问为什么不强调技术分析与基本面分析、顺势交易或者其他能够提高交认知的方法，而把风险管理放在第一。我想跟大家说的是，无论什么分析、趋势或者其他，这些都是都没有定式，说白了不受你控制，都不能决定你交易最终成败。但资金管理、控制风险，是你在交易过程种唯一能掌控的事情。

技术分析，现在流行的主流分析方法，有用的就那么几种，毫不夸张地说除了K线与均线，其他的作用有限，如果想通过技术分析独步市场，古往今来没有人做到。那些技术分析师大师，不少结局惨淡。

顺势而为，没错。但这个势你很难界定，如果不加以时间框架限制，可能你做的每一笔交易都是逆势。月线趋势，一年做不了几单，因为等一个最简单的吞没形态就要等2个月成型，然后价格可能还要回补到吞没形态的中上部才开始转势，可能总共要三个月观察才能开仓。月线大趋势中还有周线长趋势，日线中趋势、日内短趋势以及分钟级别的高频短趋势，这些纷纷扰扰的势，你选哪一个？

无论那种级别的趋势，你把握住了都能盈利。唯独你仓位不合理，资金管理不到位，才会亏损或者赚不到钱。有很多交易者技术分析很牛，消息面分析堪比财经新闻，但做起交易一塌糊涂，看他们交割单，盈利的很多，胜率很高，每个几块十几块百十来块，乍一看全是蓝色，突然蹦出几个超级巨大无比亏单，把之前盈利搞没不说，还把本金搞爆仓。

这类交易者，做做小单还行，但他们的交易多数是随机的，盈利几把后心血来潮，搞个大仓位浮亏瞬间上来，开始慌张或舍不得止损，最终落得个不好的结局。仓位大了，你的账户根本招架不住市场正常反向波动，你的情绪完全被市场控制，无法做到理性思考。重仓容错率很太低。满仓行为，不是交易，而是豪赌。说交易赚不到米的，十有八九是仓位出了问题。

反观市场上的高手，他们做交易仓位出奇地一致，即便追加仓位，也是分散成相对较小的仓位，基本不会出现一会0.1一会0.5，突然抽风搞个好几手的危险行为。他们深知交易中的风险主要是自身的资金管理，而不是变幻不定的市场。之前听说过一句话，大的盈利是靠大的行情配合，而非不顾风险的增加仓位。

风险管理，除了资金管理外，还有一个是严格止损，包涵两个层面。一是，下单之后出现浮亏，或者由盈利转为浮亏，只要没到预定的止损价格，坚决持仓。市场老手都知道，在趋势出现之前，先是出现一个转势信号，然后反复震荡，再次出现转势信号强化趋势改变的可能，如此震荡几次甚至很多次才能最终形成新的趋势。

我们拿三重顶结构举例，有的交易者比较着急，在第一个见顶信号出现便入场做空，小有盈利后市场猛烈回抽再创新高。他的订单由盈转亏，但浮亏不大，也没到他设的2%亏损，价格拉出高位大阳线随即被大阴线吞没，再次跌入他的成本线，随后反弹逐渐无力进入下跌趋势。如果这位交易者在看到盈利转为亏损为了保住本金止损，就会错过日后多达上千点的利润。如果散户交易者机械性地解读巴菲特说所的“保住本金”，为了保本而交易，会养成见不得亏损、只允许盈利这种更可怕的习惯，它会不自觉地让你心理失衡，陷入频繁交易，甚至重仓报复性交易的可怕圈套。只要价格没有发展到止损价位，就坚定持仓，在风险可控范围内，博取利润。

二是，不要扛单，浮亏到达心理价位或承受预期，尤其是仓位大的时候，坚决砍仓，留住大部分资金等下一次机会。有些人也遵守不重仓，1000美金的账户做个0.1手也不算重，但还是隔三差五的爆仓。为啥，没有设定预期最大亏损值。以这个1000美金账户为例，单日出现1000点波动的外汇品种除非极端情况，很少发生。纳指期货有，数字币很容易。就说做纳指日内，理性的交易者一般是指数反向突破入场形态立即止损，日内一般30—50点已经很大了。没有风险意识的交易者看到0.1手亏了30—50刀，觉得没事，然后拖到200点，有点止损不下去了，最后到了4、500点，账户资金损失过半，开始慌张性割肉，却不知这个品种单日浮动上限一般也就这么多。这类交易者不懂风险管理，盲目扛单，恐慌割肉或者被市场拉爆，如此反复。

高手交易，会严格控制入场点，下单前设好止损，而非事后不断修改止损。由于他们盈亏比较大，即便在某一段时间频繁触及止损，但每一单损失都不大，不至于肉疼或致命，只要碰到好的行情，一波就能大赚。

做交易长期盈利的高手，每个人具体用到的方法不可能相同，但交易品种专一、风控到位是他们都普遍都具有的特点。对于还在亏损泥潭里挣扎的交易者，不妨试着在这两方面下功夫，不能保证你能立即盈利，但至少能帮你早日摆脱大亏货的头衔。

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相信你如果能在以上两个方面真正领悟到位并严格执行，慢慢都会走向获利之路。这个时候你需要更多关注你的交易商。

电影《天下无贼》里刘德华说过一句经典，“开好车的都是好人吗？” 有很多人以为自己交易的平台监管硬，不会欺骗他那点钱。是事实，这些平台都在国外，动不动黑心思，都是凭良心。铁汇的FCA牛不牛，照样跑了。ACY稀万ASIC监管硬不硬，丝毫不影响它对用户实施欺诈。平时多关注交易商有没有使用小动作，多上外汇天眼APP看看其他用户曝光及评价，发现异常，及时抽身，只有这样才能保全。